WKN: A1JE14 / ISIN: LU0650088072 / Sparinvest
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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184,09 €-0,17 % (-0,31) Differenz zum 23.04.2024 |
186,89 € | 158,76 € | 186,89 % | 8,76 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.
Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.310 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | BM - Balance (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JE14 |
ISIN | LU0650088072 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Fonds Manager | Team Managed |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,74 % | 2,77 % | 10,31 % | 9,59 % | 4,76 % | 13,68 % | 41,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,62 % | -1,30 % | 2,68 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 186,62 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
Tief | --- | --- | --- | 165,62 | 158,76 | 132,11 | 129,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,22 | 0,27 | 0,18 |
Volatilität | 5,08 | 5,20 | 5,02 | 5,40 | 7,07 | 8,76 | 7,69 |
Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,13 % | -2,13 % | -4,58 % | -15,05 % | -22,68 % | -22,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 14147 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5077 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15853 KB | Download |
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1607 KB | Download |
31.12.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4650 KB | Download |
30.06.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5560 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1183 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.