SpardaOptiAnlage Defensiv EA

WKN: A0NGFH / ISIN: DE000A0NGFH2 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,56 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 01.10.2024
51,85 € 44,74 €51,85 % 4,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.

Ziel

Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 175 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0NGFH
ISIN DE000A0NGFH2

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,16 %2,74 %1,55 %8,61 %-1,28 %5,23 %9,39 %
Outperformance---------0,43 %0,16 %1,32 %-9,23 %
Hoch---------50,5651,8551,8551,85
Tief---------45,7044,7443,0243,02
Beta0,000,000,000,400,310,330,28
Volatilität2,363,473,733,553,814,133,38
Maximaler Verlust-0,66 %-2,02 %-2,93 %-2,95 %-13,70 %-13,70 %-13,70 %

Ausschüttungen

am 01.07.2009 0,00 €
am 27.08.2010 1,25 €
am 26.08.2011 1,25 €
am 27.08.2012 0,90 €
am 29.08.2013 0,60 €
am 29.08.2014 0,60 €
am 28.08.2015 0,65 €
am 29.08.2016 0,65 €
am 29.08.2017 0,65 €
am 15.12.2017 0,99 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 29.08.2018 0,65 €
am 26.08.2019 0,55 €
am 28.08.2020 0,55 €
am 18.02.2021 0,15 €
am 14.02.2022 0,55 €
am 14.02.2023 0,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 606 KB Download
22.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2357 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 755 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 513 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.