WKN: A0NGFH / ISIN: DE000A0NGFH2 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,56 €0,00 % (0,00) Differenz zum 01.10.2024 |
51,85 € | 44,74 € | 51,85 % | 4,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.
Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 175 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0NGFH |
ISIN | DE000A0NGFH2 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,16 % | 2,74 % | 1,55 % | 8,61 % | -1,28 % | 5,23 % | 9,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,43 % | 0,16 % | 1,32 % | -9,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,56 | 51,85 | 51,85 | 51,85 |
Tief | --- | --- | --- | 45,70 | 44,74 | 43,02 | 43,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,31 | 0,33 | 0,28 |
Volatilität | 2,36 | 3,47 | 3,73 | 3,55 | 3,81 | 4,13 | 3,38 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -2,02 % | -2,93 % | -2,95 % | -13,70 % | -13,70 % | -13,70 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2009 | 0,00 € |
am 27.08.2010 | 1,25 € |
am 26.08.2011 | 1,25 € |
am 27.08.2012 | 0,90 € |
am 29.08.2013 | 0,60 € |
am 29.08.2014 | 0,60 € |
am 28.08.2015 | 0,65 € |
am 29.08.2016 | 0,65 € |
am 29.08.2017 | 0,65 € |
am 15.12.2017 | 0,99 € |
am 02.01.2018 | 0,15 € |
am 29.08.2018 | 0,65 € |
am 26.08.2019 | 0,55 € |
am 28.08.2020 | 0,55 € |
am 18.02.2021 | 0,15 € |
am 14.02.2022 | 0,55 € |
am 14.02.2023 | 0,85 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.