SMS Ars selecta

WKN: 941075 / ISIN: LU0118271369 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,69 €-0,12 %
(-0,07) Differenz zum 18.04.2024
61,69 € 47,55 €61,69 % 9,96 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Der Fonds orientiert sich zu 100% am MSCI World NR EUR® als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Ziel ist eine vom Vergleichsmaßstab unabhängige Wertentwicklung. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.

Ziel

Ziel einer Anlage im SMS Ars selecta ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Mit dem SMS Ars selecta legen Sie zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 100% am MSCI World NR EUR®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 941075
ISIN LU0118271369

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Fonds Manager ODDO BHF Asset Management LUX
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,13 %6,31 %10,47 %8,63 %12,95 %31,00 %39,74 %
Outperformance---------0,23 %3,03 %-7,04 %-47,27 %
Hoch---------61,6961,6961,6961,69
Tief---------53,6647,5538,2238,22
Beta0,000,000,000,460,250,310,19
Volatilität5,264,585,075,758,759,968,36
Maximaler Verlust-1,62 %-1,62 %-2,33 %-5,46 %-19,45 %-24,72 %-24,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 415 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 676 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 819 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.