smart-invest HELIOS AR B

WKN: 576214 / ISIN: LU0146463616 / Axxion

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,67 €-0,35 %
(-0,20) Differenz zum 30.07.2021
57,43 € 45,48 €57,43 % 7,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Ziel

Der smart-invest - HELIOS AR investiert nach einem trendfolgenden Handelsansatz, d.h. Hauptkriterium für die Anlageentscheidung ist die Kursentwicklung des Wertpapiers in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie bspw. Liquidität, Bewertung oder Korrelation zu bestehenden Portfolioinhalten eine Rolle. Er strebt dabei ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der Fonds kann - je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - bis zu jeweils 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder Investmentfonds sowie flüssige Mittel und Festgelder investieren, hat aber seinen Schwerpunkt in der Investition in Investmentfonds. Diese müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,5% p.a. aufweisen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 97 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 576214
ISIN LU0146463616

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager smart invest GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,26 %
Verwaltungsvergütung 2,43 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %1,40 %2,70 %11,91 %11,82 %18,04 %32,38 %
Outperformance---------6,21 %1,92 %-1,15 %0,36 %
Hoch---------57,4357,4357,4357,43
Tief---------50,4945,4845,4839,69
Beta0,000,000,000,330,320,220,09
Volatilität9,557,638,117,908,247,567,12
Maximaler Verlust-2,21 %-2,21 %-5,94 %-5,94 %-15,90 %-15,90 %-18,31 %

Ausschüttungen

am 03.11.2015 0,02 €
am 17.10.2016 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 636 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 487 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 12.06.2020 bis 11.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.