smart-invest HELIOS AR B

WKN: 576214 / ISIN: LU0146463616 / Axxion

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,26 % kaufen

So geht's
Kurs vom 19.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,30 €0,29 %
(0,15) Differenz zum 16.10.2020
54,08 € 45,48 €54,08 % 7,76 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,39
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 19.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,26 % kaufen

Ziel

Der smart-invest - HELIOS AR investiert nach einem trendfolgenden Handelsansatz, d.h. Hauptkriterium für die Anlageentscheidung ist die Kursentwicklung des Wertpapiers in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie bspw. Liquidität, Bewertung oder Korrelation zu bestehenden Portfolioinhalten eine Rolle. Er strebt dabei ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der Fonds kann - je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - bis zu jeweils 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder Investmentfonds sowie flüssige Mittel und Festgelder investieren, hat aber seinen Schwerpunkt in der Investition in Investmentfonds. Diese müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,5% p.a. aufweisen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 94 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 576214
ISIN LU0146463616

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Fonds Manager smart invest GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,26 %
Verwaltungsvergütung 2,43 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,23 %2,97 %7,72 %4,14 %1,26 %7,70 %17,07 %
Outperformance---------6,21 %1,92 %-1,15 %0,36 %
Hoch---------54,0854,0854,0854,38
Tief---------45,4845,4844,4239,69
Beta0,000,000,000,390,320,270,06
Volatilität8,658,018,6910,118,367,766,96
Maximaler Verlust-1,31 %-3,74 %-3,74 %-15,90 %-15,90 %-15,90 %-18,31 %

Ausschüttungen

am 03.11.2015 0,02 €
am 17.10.2016 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 637 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1130 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 27.08.2019 bis 26.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,26 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen Depot wechseln
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,26 %

Einmaleinlage ab

25 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen Depot wechseln
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,26 %

Einmaleinlage ab

25 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen Depot wechseln
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,26 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

50 €

Depot eröffnen Depot wechseln

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.