smart-invest HELIOS AR B

WKN: 576214 / ISIN: LU0146463616 / Axxion

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,06 €-0,08 %
(-0,04) Differenz zum 24.11.2022
59,68 € 45,48 €59,68 % 8,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 77 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 576214
ISIN LU0146463616

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,26 %
Verwaltungsvergütung 2,19 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,74 %-6,22 %-5,21 %-15,12 %-1,50 %-2,89 %22,22 %
Outperformance---------6,21 %1,92 %-1,15 %0,36 %
Hoch---------59,1159,6859,6859,68
Tief---------49,4845,4845,4840,96
Beta0,000,000,000,210,230,230,12
Volatilität6,607,387,258,919,088,437,55
Maximaler Verlust-1,31 %-7,31 %-8,12 %-16,29 %-17,09 %-17,09 %-18,31 %

Ausschüttungen

am 03.11.2015 0,02 €
am 17.10.2016 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 982 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 227 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1645 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.