smart-invest-Global Equity B

WKN: A0JMXF / ISIN: LU0255681925 / Axxion

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,84 €0,29 %
(0,10) Differenz zum 16.09.2021
35,18 € 24,06 €35,18 % 11,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0JMXF
ISIN LU0255681925

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,26 %
Verwaltungsvergütung 2,47 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %6,09 %11,60 %21,52 %23,02 %26,60 %41,00 %
Outperformance---------6,25 %-1,81 %-13,74 %-43,84 %
Hoch---------35,1835,1835,1835,18
Tief---------27,1624,0624,0622,88
Beta0,000,000,000,670,460,350,13
Volatilität5,107,207,229,9512,7811,1210,31
Maximaler Verlust-1,34 %-1,57 %-2,13 %-6,05 %-22,10 %-22,10 %-28,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 969 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 636 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 487 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1500 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 11.08.2020 bis 10.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.