smart-invest – GLOBAL EQUITY - B

WKN: A0JMXF / ISIN: LU0255681925 / Axxion

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,81 €0,05 %
(0,02) Differenz zum 16.05.2024
39,15 € 30,74 €39,15 % 13,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden.

Ziel

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0JMXF
ISIN LU0255681925

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Sand & Schott GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,26 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,89 %0,15 %10,41 %11,97 %20,94 %40,57 %41,80 %
Outperformance---------6,25 %-1,81 %-13,74 %-43,84 %
Hoch---------39,1539,1539,1539,15
Tief---------33,3530,7424,7824,06
Beta0,000,000,000,790,820,730,74
Volatilität8,288,728,329,1612,8413,3511,83
Maximaler Verlust-1,28 %-3,50 %-3,50 %-7,72 %-17,96 %-22,10 %-28,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
15.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1224 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2657 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1500 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.