WKN: A0F5LH / ISIN: LU0227004487 / Axxion
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,63 €0,03 % (0,01) Differenz zum 29.06.2021 |
32,18 € | 27,35 € | 33,35 % | 6,88 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 30.06.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der smart-invest - CANIS AR ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Hierzu soll das Teilfondsvermögen in nationale und internationale Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien investiert werden. Er kann jeweils flexibel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln erfolgt in Abhängigkeit der jeweiligen Marktphasen nach Einschätzung des Portfolioverwalters. Insbesondere in Abwärtsphasen soll das Risiko reduziert werden. Zur effizienten Umsetzung der Anlagestrategie steht dem Portfolioverwalter ein breites Spektrum an Derivaten wie bspw. Futures auf Aktien, Anleihen oder Finanzindizes zur Verfügung. Diese können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0F5LH |
ISIN | LU0227004487 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Arne Eeg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % |
Verwaltungsvergütung | 2,84 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | 4,18 % | 6,07 % | 7,66 % | -1,71 % | 5,26 % | 14,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,24 % | 0,31 % | 1,53 % | -6,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,63 | 32,18 | 33,35 | 33,35 |
Tief | --- | --- | --- | 28,56 | 27,35 | 27,35 | 26,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,23 | 0,17 | 0,05 |
Volatilität | 4,43 | 5,13 | 6,59 | 6,92 | 7,57 | 6,88 | 5,18 |
Maximaler Verlust | -0,58 % | -1,19 % | -3,17 % | -4,99 % | -15,01 % | -17,99 % | -17,99 % |
Ausschüttungen
am 03.11.2015 | 0,32 € |
am 17.10.2016 | 0,27 € |
am 17.10.2017 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 05.05.2020 bis 04.05.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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