smart-invest CANIS AR B

WKN: A0F5LH / ISIN: LU0227004487 / Axxion

Kurs vom 18.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,59 €-0,40 %
(-0,12) Differenz zum 17.09.2020
33,35 € 27,35 €33,35 % 6,41 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 18.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %

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Ziel

Der smart-invest - CANIS AR ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Hierzu soll das Teilfondsvermögen in nationale und internationale Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien investiert werden. Er kann jeweils flexibel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln erfolgt in Abhängigkeit der jeweiligen Marktphasen nach Einschätzung des Portfolioverwalters. Insbesondere in Abwärtsphasen soll das Risiko reduziert werden. Zur effizienten Umsetzung der Anlagestrategie steht dem Portfolioverwalter ein breites Spektrum an Derivaten wie bspw. Futures auf Aktien, Anleihen oder Finanzindizes zur Verfügung. Diese können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0F5LH
ISIN LU0227004487

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Fonds Manager Arne Eeg
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Verwaltungsvergütung 2,68 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,61 %-0,03 %5,53 %-1,47 %-4,84 %-1,33 %7,63 %
Outperformance---------7,24 %0,31 %1,53 %-6,59 %
Hoch---------32,0933,3533,3533,35
Tief---------27,5327,3527,3526,22
Beta0,000,000,000,280,230,170,04
Volatilität9,037,109,479,667,816,414,83
Maximaler Verlust-2,30 %-2,30 %-3,50 %-14,21 %-17,99 %-17,99 %-17,99 %

Ausschüttungen

am 03.11.2015 0,32 €
am 17.10.2016 0,27 €
am 17.10.2017 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 637 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1130 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download
22.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2019 bis 17.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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