WKN: A2AL89 / ISIN: LU1431864153 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,87 €-0,77 % (-0,07) Differenz zum 27.01.2023 |
11,04 € | 8,15 € | 11,04 % | 10,00 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 6.000,00 € |
Zeit | 30.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,77 % |
Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50 % in Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade""), bis zu 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Anlagequalität und unbewertete Anleihen) und bis zu 75 % in Schwellenländeranleihen), bis zu 100 % in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich bis zu 75 % von Unternehmen aus Schwellenländern), bis zu 15 % in russische Wertpapiere, bis zu 50 % in Rohstoffe und bis zu 30 % in geschlossene Immobilienanlagetrusts investieren. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in eine Reihe globaler Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen und innerhalb von verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Kapitalzuwachs zu generieren. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade""), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts (REITs).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 137 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AL89 |
ISIN | LU1431864153 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,78 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,34 % | 5,01 % | -2,47 % | -13,54 % | -16,23 % | -19,18 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,29 % | -7,27 % | -5,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,43 | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,29 | 0,27 | 0,00 |
Volatilität | 12,27 | 12,51 | 13,02 | 13,97 | 12,09 | 10,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -4,21 % | -12,49 % | -21,91 % | -26,22 % | -26,22 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2017 | 0,06 € |
am 01.08.2018 | 0,04 € |
am 01.08.2019 | 0,12 € |
am 03.08.2020 | 0,10 € |
am 02.08.2021 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14973 KB | Download |
22.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5675 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.