Fidelity Fd.SMART Gl.Mod.A Dis EUR H
WKN: A2AL89 / ISIN: LU1431864153 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 25.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 9,66 €-0,10 % (-0,01) Differenz zum 24.09.2020 |
11,12 € | 8,31 € | 11,12 % | 7,99 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,85 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 6.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 25.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
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Strategie
Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 6 bis 8% pro Jahr zu halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 204 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei WKN A2AL89 ISIN LU1431864153 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,68 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,92 % 1,28 % 10,79 % -6,89 % -7,34 % - - Outperformance --- --- --- -4,62 % -4,01 % - - Hoch --- --- --- 10,85 11,12 0,00 0,00 Tief --- --- --- 8,31 8,31 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,35 0,28 0,00 Volatilität 4,78 4,26 8,07 11,43 7,99 0,00 0,00 Maximaler Verlust -2,39 % -2,39 % -2,39 % -23,44 % -25,28 % - - Ausschüttungen
am 01.08.2017 0,06 € am 01.08.2018 0,04 € am 01.08.2019 0,12 € am 03.08.2020 0,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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