Fidelity Funds-Gl.M.Ass.Dyn.Fd.A D.EUR H

WKN: A2AL89 / ISIN: LU1431864153 / FIL IM (LU)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,80 €0,84 %
(0,09) Differenz zum 28.07.2021
10,85 € 8,31 €11,12 % 7,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 6.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50 % in Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade‘‘), bis zu 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Anlagequalität und unbewertete Anleihen) und bis zu 75 % in Schwellenländeranleihen), bis zu 100 % in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich bis zu 75 % von Unternehmen aus Schwellenländern), bis zu 15 % in russische Wertpapiere, bis zu 50 % in Rohstoffe und bis zu 30 % in geschlossene Immobilienanlagetrusts investieren. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in eine Reihe globaler Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen und innerhalb von verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Kapitalzuwachs zu generieren. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade‘‘), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts (REITs).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 199 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AL89
ISIN LU1431864153

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Pek Ng, Matthew Quaife
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %1,41 %5,47 %10,26 %2,61 %9,27 %-
Outperformance----------2,88 %-4,64 %--
Hoch---------10,8110,8511,120,00
Tief---------9,668,318,310,00
Beta0,000,000,000,250,350,250,00
Volatilität10,9710,849,247,168,417,170,00
Maximaler Verlust-2,97 %-3,24 %-3,24 %-3,24 %-23,44 %-25,28 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2017 0,06 €
am 01.08.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,12 €
am 03.08.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.