Fidelity Fd.SMART Gl.Mod.A Dis EUR H

WKN: A2AL89 / ISIN: LU1431864153 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
9,66 €-0,10 %
(-0,01) Differenz zum 24.09.2020
11,12 € 8,31 €11,12 % 7,99 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,85
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 6.000,00 €

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %

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Strategie

Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 6 bis 8% pro Jahr zu halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 204 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei
WKN A2AL89
ISIN LU1431864153

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,92 %1,28 %10,79 %-6,89 %-7,34 %--
Outperformance----------4,62 %-4,01 %--
Hoch---------10,8511,120,000,00
Tief---------8,318,310,000,00
Beta0,000,000,000,490,350,280,00
Volatilität4,784,268,0711,437,990,000,00
Maximaler Verlust-2,39 %-2,39 %-2,39 %-23,44 %-25,28 %--

Ausschüttungen

am 01.08.2017 0,06 €
am 01.08.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,12 €
am 03.08.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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