SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield Fund F Dist EUR Hedged

WKN: A1J1SN / ISIN: LU0765419659 / Lemanik AM

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,69 €-0,04 %
(-0,03) Differenz zum 01.10.2024
70,32 € 61,23 €70,32 % 4,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch kurzfristige Anlagen in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten tätigen, wobei diese auf 20 % des Nettovermögens beschränkt sind.

Ziel

Sozial verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 1.307 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1J1SN
ISIN LU0765419659

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Anne C. Yobage, David Kinsley, Ryan Carrington

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,65 %2,35 %3,43 %8,74 %-0,47 %1,74 %5,37 %
Outperformance----------1,62 %-5,48 %-7,44 %-
Hoch---------69,7470,3270,3270,32
Tief---------63,4261,2359,1659,16
Beta0,000,000,000,210,280,270,21
Volatilität1,051,501,922,623,684,463,49
Maximaler Verlust-0,11 %-0,58 %-0,92 %-1,13 %-12,93 %-14,15 %-14,15 %

Ausschüttungen

am 15.01.2013 1,80 €
am 16.01.2014 2,14 €
am 16.07.2014 2,09 €
am 15.01.2015 2,34 €
am 16.07.2015 2,10 €
am 14.01.2016 1,94 €
am 14.07.2016 1,86 €
am 12.01.2017 2,00 €
am 13.07.2017 1,76 €
am 16.01.2018 1,75 €
am 13.07.2018 1,84 €
am 14.01.2019 1,84 €
am 15.07.2019 1,65 €
am 13.01.2020 1,60 €
am 13.01.2021 1,54 €
am 13.07.2021 1,79 €
am 13.01.2022 1,77 €
am 13.07.2022 1,80 €
am 13.01.2023 1,50 €
am 13.07.2023 1,69 €
am 16.01.2024 1,70 €
am 15.07.2024 1,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2472 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3703 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3375 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 556 KB Download
30.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2237 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 587 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.