WKN: A1J1SN / ISIN: LU0765419659 / Lemanik AM
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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69,69 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 01.10.2024 |
70,32 € | 61,23 € | 70,32 % | 4,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch kurzfristige Anlagen in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten tätigen, wobei diese auf 20 % des Nettovermögens beschränkt sind.
Sozial verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.307 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J1SN |
ISIN | LU0765419659 |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Anne C. Yobage, David Kinsley, Ryan Carrington |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,65 % | 2,35 % | 3,43 % | 8,74 % | -0,47 % | 1,74 % | 5,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,62 % | -5,48 % | -7,44 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 69,74 | 70,32 | 70,32 | 70,32 |
Tief | --- | --- | --- | 63,42 | 61,23 | 59,16 | 59,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,21 |
Volatilität | 1,05 | 1,50 | 1,92 | 2,62 | 3,68 | 4,46 | 3,49 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,58 % | -0,92 % | -1,13 % | -12,93 % | -14,15 % | -14,15 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2013 | 1,80 € |
am 16.01.2014 | 2,14 € |
am 16.07.2014 | 2,09 € |
am 15.01.2015 | 2,34 € |
am 16.07.2015 | 2,10 € |
am 14.01.2016 | 1,94 € |
am 14.07.2016 | 1,86 € |
am 12.01.2017 | 2,00 € |
am 13.07.2017 | 1,76 € |
am 16.01.2018 | 1,75 € |
am 13.07.2018 | 1,84 € |
am 14.01.2019 | 1,84 € |
am 15.07.2019 | 1,65 € |
am 13.01.2020 | 1,60 € |
am 13.01.2021 | 1,54 € |
am 13.07.2021 | 1,79 € |
am 13.01.2022 | 1,77 € |
am 13.07.2022 | 1,80 € |
am 13.01.2023 | 1,50 € |
am 13.07.2023 | 1,69 € |
am 16.01.2024 | 1,70 € |
am 15.07.2024 | 1,83 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2472 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3703 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3375 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 556 KB | Download |
30.09.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2237 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 587 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.