WKN: A1J5KC / ISIN: LU0765418925 / Impax AM LLC
| Kurs vom 29.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J | 
|---|---|---|---|---|
| 65,69 DKK-0,06 % (-0,04) Differenz zum 28.10.2025 | 66,78 DKK | 58,06 DKK | 66,78 % | 3,36 % | 
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein | 
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja | 
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 DKK | 
| Zeit | 29.10.2025 23:59 Uhr | 
| Differenz zum Vortag | -0,06 % | 

Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Dieser Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Dieses Produkt verwendet Devisenterminkontrakte zur Absicherung des Währungsrisikos, wenn die Anlagewährung nicht der Währung der Anteilsklasse entspricht.
Verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen | 
| Region | USA | 
| Währung | Verschiedene | 
| Volumen | 6.277 Mio USD | 
| Ausschüttungsart | ausschüttend | 
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich | 
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 | 
| Herkunft | Luxemburg | 
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz | 
| WKN | A1J5KC | 
| ISIN | LU0765418925 | 
Fondsgesellschaft
| Name | Impax AM LLC | 
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE | 
| Fonds Manager | Stefan Balog, David Kinsley | 
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % | 
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % | 
| Performancegebühr | 0,00 % | 
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,09 % | 1,00 % | 0,18 % | 0,89 % | 12,24 % | 6,71 % | 10,08 % | 
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - | 
| Hoch | --- | --- | --- | 66,78 | 66,78 | 66,78 | 66,78 | 
| Tief | --- | --- | --- | 63,93 | 58,06 | 57,43 | 55,13 | 
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 
| Volatilität | 2,19 | 1,75 | 4,18 | 3,61 | 3,24 | 3,36 | 3,59 | 
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -0,76 % | -2,97 % | -3,14 % | -3,14 % | -12,77 % | -14,16 % | 
Ausschüttungen
| am 15.01.2013 | 1,06 DKK | 
| am 16.01.2014 | 2,27 DKK | 
| am 16.07.2014 | 2,21 DKK | 
| am 15.01.2015 | 2,47 DKK | 
| am 16.07.2015 | 2,21 DKK | 
| am 14.01.2016 | 2,04 DKK | 
| am 14.07.2016 | 1,95 DKK | 
| am 12.01.2017 | 2,10 DKK | 
| am 13.07.2017 | 1,84 DKK | 
| am 16.01.2018 | 1,84 DKK | 
| am 13.07.2018 | 1,93 DKK | 
| am 14.01.2019 | 1,93 DKK | 
| am 15.07.2019 | 1,73 DKK | 
| am 13.01.2020 | 1,68 DKK | 
| am 13.01.2021 | 1,61 DKK | 
| am 13.07.2021 | 1,85 DKK | 
| am 13.01.2022 | 1,84 DKK | 
| am 13.07.2022 | 1,86 DKK | 
| am 13.01.2023 | 1,55 DKK | 
| am 13.07.2023 | 1,73 DKK | 
| am 16.01.2024 | 1,74 DKK | 
| am 15.07.2024 | 1,86 DKK | 
| am 13.01.2025 | 2,03 DKK | 
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2944 KB | Download | 
| 25.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2201 KB | Download | 
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5514 KB | Download | 
| 31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 556 KB | Download | 
| 30.09.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2237 KB | Download | 
| 30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 587 KB | Download | 
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja | 
| Limitierter Kapitalverlust | 
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja | 
| Für Privatkunden geeignet | Ja | 
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y | 
| Risikorating (SRRI) | 
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Nein | 
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja | 
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral | 
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N | 
| Empfohlener Anlagehorizont | 
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % | 
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % | 
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % | 
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % | 
| Ausstiegskosten | 0,00 % | 
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