WKN: A12FG1 / ISIN: LU0765418099 / Lemanik AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 23.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,99 GBP0,07 % (0,08) Differenz zum 22.10.2020 |
124,51 GBP | 106,81 GBP | 124,51 % | 3,72 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,97 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 GBP |
Zeit | 23.10.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds kann unabhängig von deren Bonitätseinstufung in Wertpapiere anlegen sowie in Wertpapiere anlegen, die über keine Bonitätseinstufung verfügen. Der Fonds wird hauptsächlich in Wertpapiere anlegen, die in eine niedrigere Kategorie als Investment Grade eingestuft werden (d.h. Wertpapiere die von S&P bzw. Moody’s unter BBB- oder Baa3 eingestuft werden) und, möglicherweise, in erheblich geringerem Umfang in Wertpapiere die von S&P bzw. Moody’s unter CCC oder Caa eingestuft werden. Der Fonds kann gelegentlich auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen anlegen sowie eventuell in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden und Regierungsstellen. Der Fonds kann auch kurzfristige Anlagen in Barmittel oder Geldmarktinstrumente tätigen, um entweder die Liquidität zu erhalten oder kurzfristige defensive Zwecke zu verfolgen. Während dieser Zeiträume kann der Fonds seine Ziele gegebenenfalls nicht erreichen.
Dieser Fonds strebt an, hauptsächlich in hochrentierlichen, festverzinslichen Schuldtiteln, die von U.S.-Unternehmen emittiert werden, anzulegen und, in geringerem Umfang, in Vorzugsaktien, die in eine niedrigere Kategorie als Investment Grade eingestuft sind und die nach Ansicht des Fondsmanagers zum Zeitpunkt des Erwerbs hohe Gewinne ohne übermäßiges Risiko versprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.816 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A12FG1 |
ISIN | LU0765418099 |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Anne C. Yobage, David Kinsley |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,13 % | 1,35 % | 6,43 % | -0,35 % | 3,13 % | 11,87 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,98 % | 1,61 % | -24,09 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 124,51 | 124,51 | 124,51 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 106,81 | 106,81 | 105,33 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
Volatilität | 2,19 | 1,98 | 3,80 | 7,30 | 4,43 | 3,72 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,13 % | -1,48 % | -14,22 % | -14,22 % | -14,22 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1965 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1605 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 556 KB | Download |
30.09.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2237 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 587 KB | Download |
20.11.2014 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 430 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Short term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.