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WKN: A12AK0 / ISIN: LU1103691827 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 19.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.413,10 €-0,91 %
(-22,26) Differenz zum 18.07.2024
2.819,93 € 1.922,57 €2.819,93 % 13,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,91 %
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Strategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 105 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A12AK0
ISIN LU1103691827

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,31 %6,43 %9,37 %11,38 %-8,60 %19,59 %-
Outperformance----------2,66 %8,69 %37,49 %-
Hoch---------2.471,512.819,932.819,930,00
Tief---------2.026,481.922,571.524,340,00
Beta0,000,000,000,700,790,890,91
Volatilität7,007,307,668,2811,4513,310,00
Maximaler Verlust-2,36 %-2,36 %-3,87 %-8,83 %-31,82 %-33,97 %-

Ausschüttungen

am 15.10.2015 7,95 €
am 17.10.2016 9,48 €
am 16.10.2017 15,44 €
am 15.10.2018 12,35 €
am 15.10.2019 13,90 €
am 15.10.2020 4,57 €
am 15.10.2021 12,45 €
am 17.10.2022 14,26 €
am 16.10.2023 36,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 131 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 853 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1579 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.