Siemens Weltinvest Aktien

WKN: 977262 / ISIN: DE0009772624 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 23.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,91 €0,90 %
(0,16) Differenz zum 22.06.2022
20,75 € 11,89 €20,75 % 13,29 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,90 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in die Spitzenunternehmen Europas, der USA und Japans. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Ziel

Der Fonds strebt einen für die Anleger langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977262
ISIN DE0009772624

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,17 %-9,45 %-12,55 %-2,02 %15,62 %24,49 %135,67 %
Outperformance---------4,42 %6,06 %3,96 %51,54 %
Hoch---------20,7520,7520,7520,75
Tief---------17,5711,8911,897,48
Beta0,000,000,000,390,470,480,21
Volatilität16,0014,1613,7711,7915,5013,2913,00
Maximaler Verlust-8,06 %-12,72 %-15,33 %-15,33 %-31,98 %-31,98 %-31,98 %

Ausschüttungen

am 02.06.2009 0,03 €
am 01.06.2010 0,02 €
am 01.06.2011 0,03 €
am 01.06.2012 0,04 €
am 03.06.2013 0,04 €
am 02.06.2014 0,04 €
am 01.06.2015 0,08 €
am 01.06.2016 0,08 €
am 01.06.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1832 KB Download
31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1524 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1045 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2021 bis 31.01.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.