Siemens Weltinvest Aktien

WKN: 977262 / ISIN: DE0009772624 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 19.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,53 €-0,75 %
(-0,14) Differenz zum 18.01.2023
20,75 € 11,89 €20,75 % 13,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,75 %
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Strategie

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung). Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977262
ISIN DE0009772624

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,93 %1,81 %-1,70 %-6,56 %7,36 %22,23 %117,17 %
Outperformance---------4,42 %6,06 %3,96 %51,54 %
Hoch---------20,1720,7520,7520,75
Tief---------17,5711,8911,898,47
Beta0,000,000,000,520,370,370,21
Volatilität9,7213,1513,1413,8016,1713,8513,16
Maximaler Verlust-1,85 %-7,13 %-11,87 %-12,89 %-31,98 %-31,98 %-31,98 %

Ausschüttungen

am 02.06.2009 0,03 €
am 01.06.2010 0,02 €
am 01.06.2011 0,03 €
am 01.06.2012 0,04 €
am 03.06.2013 0,04 €
am 02.06.2014 0,04 €
am 01.06.2015 0,08 €
am 01.06.2016 0,08 €
am 01.06.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2387 KB Download
30.11.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1832 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1045 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.