Siemens Qualität & Dividende Europa

WKN: A0MYQ2 / ISIN: DE000A0MYQ28 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,57 €0,06 %
(0,01) Differenz zum 16.05.2024
15,57 € 11,38 €15,57 % 16,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 202 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MYQ2
ISIN DE000A0MYQ28

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,43 %5,95 %11,87 %13,61 %14,75 %30,63 %73,01 %
Outperformance----------8,88 %1,75 %-1,89 %-
Hoch---------15,5715,5715,5715,57
Tief---------13,1111,388,718,31
Beta0,000,000,000,570,320,400,27
Volatilität8,607,887,859,7513,3216,7915,48
Maximaler Verlust-1,54 %-3,37 %-3,37 %-7,60 %-24,17 %-35,84 %-35,84 %

Ausschüttungen

am 02.01.2013 0,01 €
am 31.03.2014 0,36 €
am 31.03.2015 0,39 €
am 31.03.2016 0,48 €
am 31.03.2017 0,50 €
am 02.01.2018 0,14 €
am 29.03.2018 0,37 €
am 29.03.2019 0,50 €
am 31.03.2020 0,48 €
am 31.03.2021 0,30 €
am 31.03.2022 0,48 €
am 31.03.2023 0,43 €
am 28.03.2024 0,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 762 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1177 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1438 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.