Siemens Global Growth

WKN: 977265 / ISIN: DE0009772657 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 25.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,57 €2,42 %
(0,32) Differenz zum 24.05.2023
16,85 € 11,12 €16,85 % 20,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,42 %
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Strategie

Die Branchen Internet, Technologie, Medien und Unterhaltung, Telekommunikation und Biotechnologie sollten die höchsten Gewichte erfahren. Unterbewertete Wachstumsunternehmen werden mittels eines quantitativen Ansatzes identifiziert. Die Auswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen und der relativen Stärke der Unternehmen gegenüber ihrem Vergleichsindex. Bis zu 40 % des Fondswertes dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Der Fonds Siemens Global Growth ist ein globaler Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Zukunftsunternehmen in Europa, Nordamerika und Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 170 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark TecDAX, NASDAQ-100,Tokyo Stock Exchange Mothers
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 977265
ISIN DE0009772657

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,44 %7,78 %8,04 %11,05 %19,98 %38,33 %190,49 %
Outperformance---------22,73 %30,82 %66,43 %225,08 %
Hoch---------14,0016,8516,8516,85
Tief---------11,4011,127,994,37
Beta0,000,000,000,890,410,530,23
Volatilität14,9414,4316,8721,4219,3720,4417,87
Maximaler Verlust-2,00 %-4,26 %-10,87 %-18,57 %-32,34 %-32,34 %-32,34 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,00 €
am 02.01.2018 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 754 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1535 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2651 KB Download
26.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 141 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.