WKN: 977265 / ISIN: DE0009772657 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,57 €2,42 % (0,32) Differenz zum 24.05.2023 |
16,85 € | 11,12 € | 16,85 % | 20,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,42 % |
Die Branchen Internet, Technologie, Medien und Unterhaltung, Telekommunikation und Biotechnologie sollten die höchsten Gewichte erfahren. Unterbewertete Wachstumsunternehmen werden mittels eines quantitativen Ansatzes identifiziert. Die Auswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen und der relativen Stärke der Unternehmen gegenüber ihrem Vergleichsindex. Bis zu 40 % des Fondswertes dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Der Fonds Siemens Global Growth ist ein globaler Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Zukunftsunternehmen in Europa, Nordamerika und Japan.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 170 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | TecDAX, NASDAQ-100,Tokyo Stock Exchange Mothers |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 977265 |
ISIN | DE0009772657 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,51 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,44 % | 7,78 % | 8,04 % | 11,05 % | 19,98 % | 38,33 % | 190,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 22,73 % | 30,82 % | 66,43 % | 225,08 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,00 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |
Tief | --- | --- | --- | 11,40 | 11,12 | 7,99 | 4,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,41 | 0,53 | 0,23 |
Volatilität | 14,94 | 14,43 | 16,87 | 21,42 | 19,37 | 20,44 | 17,87 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -4,26 % | -10,87 % | -18,57 % | -32,34 % | -32,34 % | -32,34 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2009 | 0,00 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.