WKN: 977259 / ISIN: DE0009772590 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,89 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
18,48 € | 14,63 € | 18,82 % | 5,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMU Government Bond?? Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 977259 |
ISIN | DE0009772590 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,44 % | 1,99 % | 2,52 % | 7,22 % | -12,84 % | -13,88 % | -3,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,03 % | 1,81 % | 1,40 % | -1,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,07 | 18,48 | 18,82 | 18,82 |
Tief | --- | --- | --- | 14,66 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 0,24 | 0,16 |
Volatilität | 3,85 | 3,43 | 4,19 | 4,35 | 5,71 | 5,07 | 4,49 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,12 % | -1,67 % | -2,85 % | -20,83 % | -22,26 % | -22,26 % |
Ausschüttungen
am 02.06.2009 | 0,10 € |
am 01.06.2010 | 0,11 € |
am 01.06.2011 | 0,11 € |
am 01.06.2012 | 0,12 € |
am 03.06.2013 | 0,12 € |
am 02.06.2014 | 0,11 € |
am 01.06.2015 | 0,12 € |
am 01.06.2016 | 0,11 € |
am 01.06.2017 | 0,12 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.