WKN: 977259 / ISIN: DE0009772590 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,13 €0,27 % (0,04) Differenz zum 27.11.2023 |
18,82 € | 14,63 € | 18,82 % | 4,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich am JP Morgan EMU Government Bond® Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 66 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 977259 |
ISIN | DE0009772590 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,51 % | 0,87 % | 0,53 % | -1,37 % | -18,96 % | -9,02 % | 0,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,03 % | 1,81 % | 1,40 % | -1,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,56 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
Tief | --- | --- | --- | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
Volatilität | 4,47 | 4,82 | 5,17 | 5,92 | 5,38 | 4,91 | 4,38 |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -3,11 % | -3,69 % | -5,98 % | -22,26 % | -22,26 % | -22,26 % |
Ausschüttungen
am 02.06.2009 | 0,10 € |
am 01.06.2010 | 0,11 € |
am 01.06.2011 | 0,11 € |
am 01.06.2012 | 0,12 € |
am 03.06.2013 | 0,12 € |
am 02.06.2014 | 0,11 € |
am 01.06.2015 | 0,12 € |
am 01.06.2016 | 0,11 € |
am 01.06.2017 | 0,12 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.