Siemens Euroinvest Corporates

WKN: A0MYQX / ISIN: DE000A0MYQX1 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 07.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,39 €-0,18 %
(-0,02) Differenz zum 06.02.2023
13,19 € 10,79 €13,19 % 3,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 115 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MYQX
ISIN DE000A0MYQX1

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,42 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,61 %4,59 %-3,72 %-9,06 %-11,60 %-7,41 %9,44 %
Outperformance---------1,41 %2,62 %4,17 %0,99 %
Hoch---------12,5713,1913,1913,19
Tief---------10,7910,7910,7910,39
Beta0,000,000,000,250,140,130,06
Volatilität6,115,726,015,844,233,442,83
Maximaler Verlust-0,79 %-2,98 %-8,87 %-14,19 %-18,22 %-18,22 %-18,22 %

Ausschüttungen

am 31.03.2010 0,47 €
am 31.03.2011 0,56 €
am 30.03.2012 0,56 €
am 28.03.2013 0,50 €
am 31.03.2014 0,49 €
am 31.03.2015 0,43 €
am 31.03.2016 0,41 €
am 31.03.2017 0,32 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 29.03.2018 0,18 €
am 29.03.2019 0,16 €
am 31.03.2020 0,18 €
am 31.03.2021 0,18 €
am 31.03.2022 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2162 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2715 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2789 KB Download
26.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.