Siemens Euroinvest Corporates

WKN: A0MYQX / ISIN: DE000A0MYQX1 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,71 €0,17 %
(0,02) Differenz zum 12.06.2024
12,83 € 10,49 €12,83 % 3,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 136 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MYQX
ISIN DE000A0MYQX1

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %0,50 %1,97 %6,26 %-7,61 %-4,02 %8,22 %
Outperformance---------1,41 %2,62 %4,17 %0,99 %
Hoch---------11,7212,8312,8312,83
Tief---------10,9410,4910,4910,49
Beta0,000,000,000,150,290,270,19
Volatilität3,803,393,473,654,473,953,10
Maximaler Verlust-0,94 %-1,11 %-1,43 %-1,50 %-18,22 %-18,22 %-18,22 %

Ausschüttungen

am 31.03.2010 0,47 €
am 31.03.2011 0,56 €
am 30.03.2012 0,56 €
am 28.03.2013 0,50 €
am 31.03.2014 0,49 €
am 31.03.2015 0,43 €
am 31.03.2016 0,41 €
am 31.03.2017 0,32 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 29.03.2018 0,18 €
am 29.03.2019 0,16 €
am 31.03.2020 0,18 €
am 31.03.2021 0,18 €
am 31.03.2022 0,18 €
am 31.03.2023 0,15 €
am 28.03.2024 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 699 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1205 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1569 KB Download
26.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.