WKN: A0MYQX / ISIN: DE000A0MYQX1 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,06 €0,08 % (0,01) Differenz zum 09.10.2024 |
12,70 € | 10,49 € | 12,83 % | 3,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0MYQX |
ISIN | DE000A0MYQX1 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,25 % | 2,46 % | 3,34 % | 9,04 % | -4,48 % | -2,93 % | 9,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,41 % | 2,62 % | 4,17 % | 0,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,14 | 12,70 | 12,83 | 12,83 |
Tief | --- | --- | --- | 10,98 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,27 | 0,19 |
Volatilität | 2,65 | 2,43 | 2,98 | 3,23 | 4,52 | 3,98 | 3,13 |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -0,74 % | -1,03 % | -1,43 % | -17,42 % | -18,22 % | -18,22 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2010 | 0,47 € |
am 31.03.2011 | 0,56 € |
am 30.03.2012 | 0,56 € |
am 28.03.2013 | 0,50 € |
am 31.03.2014 | 0,49 € |
am 31.03.2015 | 0,43 € |
am 31.03.2016 | 0,41 € |
am 31.03.2017 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 29.03.2018 | 0,18 € |
am 29.03.2019 | 0,16 € |
am 31.03.2020 | 0,18 € |
am 31.03.2021 | 0,18 € |
am 31.03.2022 | 0,18 € |
am 31.03.2023 | 0,15 € |
am 28.03.2024 | 0,17 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.