Siemens Euroinvest Corporates

WKN: A0MYQX / ISIN: DE000A0MYQX1 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,28 €-0,08 %
(-0,01) Differenz zum 15.09.2021
13,39 € 11,99 €13,39 % 2,30 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MYQX
ISIN DE000A0MYQX1

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %0,38 %0,67 %2,59 %7,51 %8,17 %38,74 %
Outperformance---------1,41 %2,62 %4,17 %0,99 %
Hoch---------13,3913,3913,3913,39
Tief---------12,9311,9911,999,52
Beta0,000,000,00-0,010,120,090,04
Volatilität1,301,361,521,532,582,302,21
Maximaler Verlust-0,67 %-0,82 %-0,83 %-1,13 %-8,67 %-8,67 %-8,67 %

Ausschüttungen

am 31.03.2010 0,47 €
am 31.03.2011 0,56 €
am 30.03.2012 0,56 €
am 28.03.2013 0,50 €
am 31.03.2014 0,49 €
am 31.03.2015 0,43 €
am 31.03.2016 0,41 €
am 31.03.2017 0,32 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 29.03.2018 0,18 €
am 29.03.2019 0,16 €
am 31.03.2020 0,18 €
am 31.03.2021 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2655 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1129 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3076 KB Download
26.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.