WKN: A0MYQX / ISIN: DE000A0MYQX1 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,45 €0,15 % (0,02) Differenz zum 22.01.2021 |
13,45 € | 12,15 € | 13,45 % | 2,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 121 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0MYQX |
ISIN | DE000A0MYQX1 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,43 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 1,59 % | 3,38 % | 1,49 % | 5,98 % | 14,56 % | 40,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,41 % | 2,62 % | 4,17 % | 0,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
Tief | --- | --- | --- | 12,15 | 12,15 | 11,74 | 9,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,03 |
Volatilität | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 3,86 | 2,59 | 2,35 | 2,29 |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,45 % | -0,45 % | -8,67 % | -8,67 % | -8,67 % | -8,67 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2010 | 0,47 € |
am 31.03.2011 | 0,56 € |
am 30.03.2012 | 0,56 € |
am 28.03.2013 | 0,50 € |
am 31.03.2014 | 0,49 € |
am 31.03.2015 | 0,43 € |
am 31.03.2016 | 0,41 € |
am 31.03.2017 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 29.03.2018 | 0,18 € |
am 29.03.2019 | 0,16 € |
am 31.03.2020 | 0,18 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2019 bis 30.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Nicht handelbar
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