Siemens Euroinvest Aktien

WKN: 977258 / ISIN: DE0009772582 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 19.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,84 €-1,66 %
(-0,25) Differenz zum 18.01.2023
16,09 € 8,95 €16,09 % 16,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,66 %
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Strategie

Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Bis zu 40% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Ziel

Der Siemens Euroinvest Aktien ist ein Aktienfonds mit Fokus auf Europa, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Schweiz. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977258
ISIN DE0009772582

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,92 %13,89 %7,38 %-4,20 %10,25 %21,84 %76,33 %
Outperformance---------5,90 %8,81 %4,16 %-11,71 %
Hoch---------15,5716,0916,0916,09
Tief---------12,588,958,958,20
Beta0,000,000,000,490,380,370,19
Volatilität14,3614,4615,1417,3119,2016,3715,79
Maximaler Verlust-1,66 %-4,78 %-12,64 %-19,20 %-34,67 %-34,67 %-34,67 %

Ausschüttungen

am 02.06.2009 0,06 €
am 01.06.2010 0,06 €
am 01.06.2011 0,06 €
am 01.06.2012 0,07 €
am 03.06.2013 0,06 €
am 02.06.2014 0,07 €
am 01.06.2015 0,07 €
am 01.06.2016 0,09 €
am 01.06.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2421 KB Download
30.11.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1899 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1257 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 74 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.