Siemens EuroCash

WKN: 977263 / ISIN: DE0009772632 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,80 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 19.06.2024
11,88 € 11,14 €11,93 % 1,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Ziel

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 387 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977263
ISIN DE0009772632

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %0,85 %1,46 %3,87 %-0,42 %-0,76 %-1,68 %
Outperformance----------0,87 %-0,85 %-0,92 %-1,38 %
Hoch---------11,8011,8811,9312,01
Tief---------11,3411,1411,1411,14
Beta0,000,000,000,010,080,100,07
Volatilität0,790,820,840,891,311,240,94
Maximaler Verlust-0,09 %-0,17 %-0,17 %-0,18 %-6,23 %-6,62 %-7,25 %

Ausschüttungen

am 02.01.2007 0,11 €
am 02.01.2008 0,11 €
am 02.01.2009 0,17 €
am 04.01.2010 0,05 €
am 03.01.2011 0,07 €
am 02.01.2012 0,10 €
am 02.01.2013 0,10 €
am 03.01.2014 0,13 €
am 02.01.2015 0,13 €
am 04.01.2016 0,10 €
am 02.01.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 722 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1206 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1573 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.