Siemens EuroCash

WKN: 977263 / ISIN: DE0009772632 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 27.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,30 €-0,09 %
(-0,01) Differenz zum 24.06.2022
11,93 € 11,27 €11,96 % 0,94 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 357 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977263
ISIN DE0009772632

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,31 %-2,25 %-4,24 %-4,64 %-4,96 %-5,48 %-4,66 %
Outperformance----------0,87 %-0,85 %-0,92 %-1,38 %
Hoch---------11,8811,9311,9612,01
Tief---------11,2711,2711,2711,27
Beta0,000,000,000,040,080,060,03
Volatilität2,151,651,531,201,150,940,75
Maximaler Verlust-1,57 %-2,59 %-4,49 %-5,13 %-5,53 %-5,81 %-6,17 %

Ausschüttungen

am 02.01.2007 0,11 €
am 02.01.2008 0,11 €
am 02.01.2009 0,17 €
am 04.01.2010 0,05 €
am 03.01.2011 0,07 €
am 02.01.2012 0,10 €
am 02.01.2013 0,10 €
am 03.01.2014 0,13 €
am 02.01.2015 0,13 €
am 04.01.2016 0,10 €
am 02.01.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2769 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2639 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2021 bis 31.01.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.