Siemens DC Balanced

WKN: A0LF5G / ISIN: DE000A0LF5G1 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,80 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 25.03.2024
16,81 € 14,40 €16,81 % 4,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Papiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile erwerben. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.007 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0LF5G
ISIN DE000A0LF5G1

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
7,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,45 %3,07 %8,81 %11,41 %7,49 %18,98 %42,69 %
Outperformance----------0,56 %5,30 %6,39 %27,41 %
Hoch---------16,8116,8116,8116,81
Tief---------15,0514,4013,0011,77
Beta0,000,000,000,310,170,200,12
Volatilität2,262,543,053,104,084,464,48
Maximaler Verlust-0,24 %-0,74 %-1,48 %-2,68 %-13,31 %-14,25 %-14,25 %

Ausschüttungen

am 03.01.2014 0,10 €
am 02.01.2015 0,10 €
am 04.01.2016 0,10 €
am 02.01.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 502 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1283 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2031 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.