Siemens Balanced

WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,92 €0,05 %
(0,01) Differenz zum 15.09.2021
22,09 € 16,80 €22,09 % 5,56 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Ziel

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 960 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Benchmark 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0KEXM
ISIN DE000A0KEXM6

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,77 %1,81 %4,48 %11,21 %19,52 %29,83 %89,76 %
Outperformance---------2,65 %8,46 %16,53 %39,13 %
Hoch---------22,0922,0922,0922,09
Tief---------19,4016,8016,8011,13
Beta0,000,000,000,320,280,200,08
Volatilität1,942,903,084,186,715,566,14
Maximaler Verlust-0,81 %-0,81 %-1,12 %-2,56 %-17,36 %-17,36 %-17,36 %

Ausschüttungen

am 01.06.2007 0,04 €
am 02.06.2008 0,02 €
am 02.06.2009 0,10 €
am 01.06.2010 0,10 €
am 01.06.2011 0,11 €
am 01.06.2012 0,14 €
am 03.06.2013 0,13 €
am 02.06.2014 0,13 €
am 01.06.2015 0,12 €
am 01.06.2016 0,12 €
am 01.06.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1297 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3423 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7081 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.