WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6 / Siemens Fonds Invest
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,07 €0,08 % (0,02) Differenz zum 09.12.2024 |
24,07 € | 18,63 € | 24,07 % | 6,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.407 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0KEXM |
ISIN | DE000A0KEXM6 |
Fondsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
Internet | https://www.siemens.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,56 % | 4,52 % | 6,46 % | 12,42 % | 8,13 % | 22,31 % | 54,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 8,46 % | 16,53 % | 39,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 |
Tief | --- | --- | --- | 21,41 | 18,63 | 16,80 | 15,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,49 | 0,43 |
Volatilität | 4,01 | 4,03 | 4,37 | 4,14 | 5,94 | 6,78 | 5,82 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,57 % | -2,26 % | -2,26 % | -16,79 % | -17,36 % | -17,36 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2007 | 0,04 € |
am 02.06.2008 | 0,02 € |
am 02.06.2009 | 0,10 € |
am 01.06.2010 | 0,10 € |
am 01.06.2011 | 0,11 € |
am 01.06.2012 | 0,14 € |
am 03.06.2013 | 0,13 € |
am 02.06.2014 | 0,13 € |
am 01.06.2015 | 0,12 € |
am 01.06.2016 | 0,12 € |
am 01.06.2017 | 0,11 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.