Siemens Balanced

WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 19.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,83 €-0,55 %
(-0,11) Differenz zum 18.01.2023
22,39 € 16,80 €22,39 % 6,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,55 %
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Strategie

Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen

Ziel

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 916 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023
Benchmark 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0KEXM
ISIN DE000A0KEXM6

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,22 %5,70 %0,56 %-9,70 %-0,90 %8,60 %49,49 %
Outperformance---------2,65 %8,46 %16,53 %39,13 %
Hoch---------21,9622,3922,3922,39
Tief---------18,6316,8016,8013,13
Beta0,000,000,000,350,230,210,11
Volatilität6,587,478,418,198,026,615,90
Maximaler Verlust-1,13 %-3,80 %-9,78 %-15,16 %-17,36 %-17,36 %-17,36 %

Ausschüttungen

am 01.06.2007 0,04 €
am 02.06.2008 0,02 €
am 02.06.2009 0,10 €
am 01.06.2010 0,10 €
am 01.06.2011 0,11 €
am 01.06.2012 0,14 €
am 03.06.2013 0,13 €
am 02.06.2014 0,13 €
am 01.06.2015 0,12 €
am 01.06.2016 0,12 €
am 01.06.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2267 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2595 KB Download
30.11.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2601 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.