Siemens Balanced

WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6 / Siemens Fonds Invest

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,64 €-0,13 %
(-0,03) Differenz zum 15.05.2024
22,67 € 18,63 €22,67 % 6,73 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.004 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0KEXM
ISIN DE000A0KEXM6

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest
Internet https://www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,03 %3,19 %8,74 %12,30 %6,39 %19,92 %55,67 %
Outperformance---------2,65 %8,46 %16,53 %39,13 %
Hoch---------22,6722,6722,6722,67
Tief---------20,0818,6316,8014,54
Beta0,000,000,000,340,220,230,16
Volatilität5,294,163,864,245,866,735,83
Maximaler Verlust-0,67 %-1,78 %-1,78 %-2,80 %-16,79 %-17,36 %-17,36 %

Ausschüttungen

am 01.06.2007 0,04 €
am 02.06.2008 0,02 €
am 02.06.2009 0,10 €
am 01.06.2010 0,10 €
am 01.06.2011 0,11 €
am 01.06.2012 0,14 €
am 03.06.2013 0,13 €
am 02.06.2014 0,13 €
am 01.06.2015 0,12 €
am 01.06.2016 0,12 €
am 01.06.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1304 KB Download
25.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 762 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1750 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.