SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR B
WKN: A0YH9B / ISIN: LU0466400123 / Carne Gl. Fd. M.(LU)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 116,05 €0,02 % (0,02) Differenz zum 27.08.2025 |
116,31 € | 106,58 € | 126,30 % | 3,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 21 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark JPM GBI EMU ex GR / IE / IT / PT / ES 1-10Y Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0YH9B ISIN LU0466400123 Fondsgesellschaft
Name Carne Gl. Fd. M.(LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,25 % 0,54 % 2,01 % 3,75 % -7,17 % -3,26 % Outperformance --- --- --- 0,02 % -0,73 % -1,75 % -3,55 % Hoch --- --- --- 116,31 116,31 126,30 127,35 Tief --- --- --- 113,53 106,58 106,58 106,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,14 0,11 Volatilität 1,95 2,00 2,61 2,54 3,70 3,55 2,86 Maximaler Verlust -0,36 % -0,46 % -1,46 % -1,93 % -4,72 % -15,61 % -16,31 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 402 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 835 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 986 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1774 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 233 KB Download 29.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.