SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B
WKN: 808387 / ISIN: LU0161742381 / GAM (LU)
| Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 209,55 €-0,49 % (-1,03) Differenz zum 29.04.2024 |
221,26 € | 171,65 € | 221,26 % | 11,14 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Strategie
Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark Austrian ATX Traded Index EUR, STOXX Balkan Total Market ex Greece & Turkey,Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 808387 ISIN LU0161742381 Fondsgesellschaft
Name GAM (LU) Internet https://www.gam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Karl Keller Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 426 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,69 % 2,44 % 12,90 % 12,35 % 2,69 % 11,81 % 4,79 % Outperformance --- --- --- -10,05 % -15,68 % -21,11 % -24,28 % Hoch --- --- --- 211,39 221,26 221,26 221,72 Tief --- --- --- 184,52 171,65 137,14 137,14 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,20 0,34 0,20 Volatilität 6,45 6,53 6,15 6,30 9,48 11,14 9,39 Maximaler Verlust -2,25 % -2,25 % -2,25 % -4,24 % -22,42 % -31,76 % -38,15 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1774 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download 01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 398 KB Download 29.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download 31.07.2009 Halbjahresbericht (Englisch) 450 KB Download 31.01.2009 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 385 KB Download 31.03.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 172 KB Download 31.03.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,19 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.