WKN: CDF1GM / ISIN: LU0958353921 / Amundi Luxembourg
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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886,24 €0,01 % (0,08) Differenz zum 27.06.2023 |
886,24 € | 873,32 € | 900,97 % | 0,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, wie z.B. fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldverschreibungen, von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz erwerben und sein Vermögen in Bankguthaben und liquide Mittel anlegen, wobei unbesicherte börsengehandelte Schuldverschreibungen nur erworben werden dürfen, sofern der Emittent ein aktuelles Rating im Bereich "Upper Medium Grade" erhalten hat. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen die Investitionen nur getätigt werden, wenn für die Einlösung der Forderung eine öffentlich-rechtliche Gewährleistung besteht oder eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft für die Einlösung der Forderung eintritt oder kraft Gesetzes eine besondere Deckungsmasse besteht. Es darf nur in Geldmarktinstrumente investiert werden, die eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben. Der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin darf höchstens 397 Tage betragen. Die erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur zulässig, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist. Der Einsatz von Derivaten oder derivativen Finanzinstrumenten ist beschränkt auf Geschäfte, die der Absicherung von Fremdwährungspositionen dienen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu Marktpreisen bewertet.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Der Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Anteilen zu geben, deren Anlageziel es ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Erhaltung des investierten Kapitals und Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität des Fondsvermögens, einen angemessenen und stabilen Ertrag zu erwirtschaften, der sich am aktuellen Geldmarktzinssatz orientiert. Die Gesellschaft wird bei dem Teilfonds das Anlageziel im Rahmen eines aktiven Managements verfolgen und die Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) ergeben, beachten. Des Weiteren wird die Gesellschaft die Rundschreiben des deutschen Bundesversicherungsamtes (BVA) zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger beachten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz |
WKN | CDF1GM |
ISIN | LU0958353921 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Benoit Palliez |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,21 % | 0,68 % | 1,20 % | 1,33 % | 0,29 % | -1,63 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,58 % | -2,27 % | -6,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 886,24 | 886,24 | 900,97 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 873,32 | 873,32 | 873,32 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,58 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,16 % | -1,19 % | -3,07 % | - |
Ausschüttungen
am 22.04.2020 | 6,04 € |
am 21.04.2021 | 3,35 € |
am 20.04.2022 | 3,46 € |
am 19.04.2023 | 6,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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