SGB Geldmarktfonds A

WKN CDF1GM / Lyxor Fd.Sol.S.A.

Kurs vom 18.11.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
904,50 €0,00 %
(-0,03) Differenz zum 15.11.2019
957,75 € 904,50 €997,45 % 1,72 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
FER Fondsrisikozahl 1,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 18.11.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0% Ausgabeaufschlag statt regulären 0,00 % kaufen

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, wie z.B. fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldverschreibungen, von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz erwerben und sein Vermögen in Bankguthaben und liquide Mittel anlegen, wobei unbesicherte börsengehandelte Schuldverschreibungen nur erworben werden dürfen, sofern der Emittent ein aktuelles Rating im Bereich "Upper Medium Grade" erhalten hat. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen die Investitionen nur getätigt werden, wenn für die Einlösung der Forderung eine öffentlich-rechtliche Gewährleistung besteht oder eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft für die Einlösung der Forderung eintritt oder kraft Gesetzes eine besondere Deckungsmasse besteht. Es darf nur in Geldmarktinstrumente investiert werden, die eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben. Der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin darf höchstens 397 Tage betragen. Die erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur zulässig, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist. Der Einsatz von Derivaten oder derivativen Finanzinstrumenten ist beschränkt auf Geschäfte, die der Absicherung von Fremdwährungspositionen dienen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu Marktpreisen bewertet.

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Der Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Anteilen zu geben, deren Anlageziel es ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Erhaltung des investierten Kapitals und Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität des Fondsvermögens, einen angemessenen und stabilen Ertrag zu erwirtschaften, der sich am aktuellen Geldmarktzinssatz orientiert. Die Gesellschaft wird bei dem Teilfonds das Anlageziel im Rahmen eines aktiven Managements verfolgen und die Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) ergeben, beachten. Des Weiteren wird die Gesellschaft die Rundschreiben des deutschen Bundesversicherungsamtes (BVA) zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger beachten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 639 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN CDF1GM
ISIN LU0958353921

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Fd.Sol.S.A.
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Dr. Johannes Krick, Ralitsa Tsankova
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,07 %-0,15 %-0,18 %-1,57 %-5,55 %-9,27 %-
Outperformance----------2,10 %-5,88 %-10,30 %-
Hoch---------918,96957,75997,450,00
Tief---------904,50904,50904,500,00
Beta0,000,000,00-0,010,000,000,00
Volatilität0,070,060,061,281,571,720,00
Maximaler Verlust-0,07 %-0,15 %-0,19 %-1,57 %-5,56 %-9,32 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 988 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 389 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 475 KB Download
31.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.