WKN: 260503 / ISIN: DE0002605037 / Universal-Investment
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,92 €0,10 % (0,04) Differenz zum 01.12.2025 |
41,14 € | 35,40 € | 44,34 % | 5,58 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 25.000,00 € |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |

Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als "gemischtes Portfolio" aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 35 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 260503 |
| ISIN | DE0002605037 |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
| Internet | https://www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | 2,02 % | 3,15 % | 2,34 % | 10,39 % | -0,38 % | 23,14 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,70 % | -10,22 % | -20,04 % | -1,04 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 41,14 | 41,14 | 44,34 | 44,34 |
| Tief | --- | --- | --- | 37,84 | 35,40 | 34,80 | 31,14 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,30 | 0,33 | 0,30 |
| Volatilität | 3,90 | 3,33 | 3,11 | 4,27 | 4,78 | 5,58 | 6,01 |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,68 % | -1,68 % | -5,99 % | -6,82 % | -21,53 % | -21,53 % |
Ausschüttungen
| am 29.04.2003 | 0,88 € |
| am 17.05.2004 | 0,81 € |
| am 28.04.2005 | 1,49 € |
| am 25.04.2006 | 0,73 € |
| am 25.04.2007 | 0,82 € |
| am 24.04.2008 | 0,82 € |
| am 22.04.2009 | 1,03 € |
| am 23.04.2010 | 0,70 € |
| am 26.04.2011 | 0,73 € |
| am 23.04.2012 | 0,74 € |
| am 25.04.2013 | 0,60 € |
| am 15.05.2014 | 0,50 € |
| am 27.04.2015 | 0,56 € |
| am 17.05.2016 | 0,46 € |
| am 15.05.2017 | 0,43 € |
| am 02.01.2018 | 0,11 € |
| am 15.05.2018 | 0,41 € |
| am 15.05.2019 | 0,36 € |
| am 15.05.2020 | 0,30 € |
| am 17.05.2021 | 0,30 € |
| am 16.05.2022 | 0,45 € |
| am 15.05.2023 | 0,45 € |
| am 15.05.2024 | 0,45 € |
| am 15.05.2025 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,16 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.