WKN: 260503 / ISIN: DE0002605037 / Universal-Investment
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,70 €0,25 % (0,10) Differenz zum 28.05.2025 |
40,25 € | 34,80 € | 44,34 % | 6,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als "gemischtes Portfolio" aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 260503 |
ISIN | DE0002605037 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,65 % | -0,76 % | -0,71 % | 2,17 % | 1,54 % | 2,00 % | 18,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,63 % | 9,91 % | 13,69 % | 19,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,25 | 40,25 | 44,34 | 44,34 |
Tief | --- | --- | --- | 37,84 | 34,80 | 34,80 | 31,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,34 | 0,34 | 0,31 |
Volatilität | 4,91 | 6,50 | 5,19 | 4,85 | 5,39 | 6,06 | 6,19 |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -5,41 % | -5,99 % | -5,99 % | -11,00 % | -21,53 % | -21,53 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2003 | 0,88 € |
am 17.05.2004 | 0,81 € |
am 28.04.2005 | 1,49 € |
am 25.04.2006 | 0,73 € |
am 25.04.2007 | 0,82 € |
am 24.04.2008 | 0,82 € |
am 22.04.2009 | 1,03 € |
am 23.04.2010 | 0,70 € |
am 26.04.2011 | 0,73 € |
am 23.04.2012 | 0,74 € |
am 25.04.2013 | 0,60 € |
am 15.05.2014 | 0,50 € |
am 27.04.2015 | 0,56 € |
am 17.05.2016 | 0,46 € |
am 15.05.2017 | 0,43 € |
am 02.01.2018 | 0,11 € |
am 15.05.2018 | 0,41 € |
am 15.05.2019 | 0,36 € |
am 15.05.2020 | 0,30 € |
am 17.05.2021 | 0,30 € |
am 16.05.2022 | 0,45 € |
am 15.05.2023 | 0,45 € |
am 15.05.2024 | 0,45 € |
am 15.05.2025 | 0,45 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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