Selection Rendite Plus - Anteilklasse I

WKN: 260503 / ISIN: DE0002605037 / Universal-Investment

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,70 €0,25 %
(0,10) Differenz zum 28.05.2025
40,25 € 34,80 €44,34 % 6,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als "gemischtes Portfolio" aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 260503
ISIN DE0002605037

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,65 %-0,76 %-0,71 %2,17 %1,54 %2,00 %18,86 %
Outperformance---------3,63 %9,91 %13,69 %19,99 %
Hoch---------40,2540,2544,3444,34
Tief---------37,8434,8034,8031,14
Beta0,000,000,000,210,340,340,31
Volatilität4,916,505,194,855,396,066,19
Maximaler Verlust-1,40 %-5,41 %-5,99 %-5,99 %-11,00 %-21,53 %-21,53 %

Ausschüttungen

am 29.04.2003 0,88 €
am 17.05.2004 0,81 €
am 28.04.2005 1,49 €
am 25.04.2006 0,73 €
am 25.04.2007 0,82 €
am 24.04.2008 0,82 €
am 22.04.2009 1,03 €
am 23.04.2010 0,70 €
am 26.04.2011 0,73 €
am 23.04.2012 0,74 €
am 25.04.2013 0,60 €
am 15.05.2014 0,50 €
am 27.04.2015 0,56 €
am 17.05.2016 0,46 €
am 15.05.2017 0,43 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 15.05.2018 0,41 €
am 15.05.2019 0,36 €
am 15.05.2020 0,30 €
am 17.05.2021 0,30 €
am 16.05.2022 0,45 €
am 15.05.2023 0,45 €
am 15.05.2024 0,45 €
am 15.05.2025 0,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 943 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 721 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1367 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.