WKN: 848495 / ISIN: DE0008484957 / Amundi Deutschland
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,91 €0,02 % (0,02) Differenz zum 30.09.2024 |
144,86 € | 121,00 € | 144,86 % | 5,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den Amundi BFT Convertibles ISR. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen.
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Refinitiv Convertibles Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 848495 |
ISIN | DE0008484957 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Deutschland |
Internet | https://www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 56 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,57 % | 1,26 % | 1,83 % | 3,16 % | -8,90 % | -2,51 % | 17,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,30 % | -5,59 % | -2,71 % | 8,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 129,66 | 144,86 | 144,86 | 144,86 |
Tief | --- | --- | --- | 121,00 | 121,00 | 119,00 | 104,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,36 |
Volatilität | 4,71 | 4,74 | 5,32 | 5,37 | 5,77 | 5,96 | 5,80 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -3,14 % | -4,18 % | -4,18 % | -16,47 % | -16,47 % | -16,47 % |
Ausschüttungen
am 01.10.1998 | 0,78 € |
am 01.10.1999 | 0,23 € |
am 01.11.1999 | 0,23 € |
am 02.10.2000 | 0,25 € |
am 01.11.2000 | 0,25 € |
am 01.11.2001 | 0,38 € |
am 01.11.2002 | 0,38 € |
am 01.10.2003 | 0,25 € |
am 30.09.2004 | 0,25 € |
am 04.10.2005 | 0,32 € |
am 01.10.2007 | 1,23 € |
am 02.10.2008 | 0,06 € |
am 01.10.2009 | 0,02 € |
am 01.10.2015 | 0,60 € |
am 04.10.2016 | 0,96 € |
am 02.10.2017 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.