Seilern Global Trust (A)

WKN: 93458 / ISIN: AT0000934583 / LLB Invest KAG

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
213,73 €0,35 %
(0,74) Differenz zum 12.06.2024
251,55 € 164,99 €251,55 % 17,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Ziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 120 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 93458
ISIN AT0000934583

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Seilern Investment Management Ltd.
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,17 %-3,19 %4,80 %5,21 %-2,31 %35,42 %121,16 %
Outperformance---------22,65 %47,47 %68,99 %176,76 %
Hoch---------222,83251,55251,55251,55
Tief---------185,10164,99130,5492,62
Beta0,000,000,000,970,950,810,76
Volatilität10,0411,0210,9311,0416,9617,7214,54
Maximaler Verlust-4,56 %-6,29 %-6,29 %-11,52 %-34,41 %-34,41 %-34,41 %

Ausschüttungen

am 16.11.1994 1,21 €
am 16.11.1995 1,50 €
am 18.11.1996 2,03 €
am 18.11.1997 3,34 €
am 16.11.1998 5,09 €
am 15.11.1999 5,00 €
am 15.11.2000 6,00 €
am 15.11.2001 5,00 €
am 15.11.2002 1,00 €
am 17.11.2003 1,50 €
am 15.11.2004 1,75 €
am 15.11.2005 1,75 €
am 15.11.2006 1,75 €
am 15.11.2007 1,75 €
am 17.11.2008 1,75 €
am 16.11.2009 1,75 €
am 15.11.2010 1,75 €
am 15.11.2011 1,75 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,50 €
am 01.07.2014 0,72 €
am 21.07.2015 1,56 €
am 22.07.2016 1,20 €
am 03.07.2017 2,42 €
am 02.07.2018 2,66 €
am 01.07.2019 2,79 €
am 01.07.2020 3,00 €
am 01.07.2021 3,18 €
am 01.07.2022 3,37 €
am 03.07.2023 3,57 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 102 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 443 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2825 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2977 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.