Seilern Global Trust A

WKN 93458 / LLB Invest KAG

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So geht's
Kurs vom 06.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
179,67 €0,15 %
(0,27) Differenz zum 05.12.2019
180,28 € 122,20 €180,28 % 10,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 06.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %

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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 93458
ISIN AT0000934583

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,83 %1,14 %8,65 %16,81 %47,03 %64,64 %169,40 %
Outperformance---------9,86 %38,82 %54,35 %138,15 %
Hoch---------180,28180,28180,28180,28
Tief---------142,04122,20105,2064,18
Beta0,000,000,000,610,730,790,64
Volatilität5,849,2310,4310,629,5310,6210,13
Maximaler Verlust-1,20 %-3,75 %-4,58 %-7,65 %-13,51 %-13,51 %-13,51 %

Ausschüttungen

am 15.11.1994 1,21 €
am 16.11.1994 1,21 €
am 15.11.1995 1,50 €
am 16.11.1995 1,50 €
am 15.11.1996 2,03 €
am 18.11.1996 2,03 €
am 17.11.1997 3,34 €
am 18.11.1997 3,34 €
am 16.11.1998 5,09 €
am 15.11.1999 5,00 €
am 15.11.2000 6,00 €
am 15.11.2001 5,00 €
am 15.11.2002 1,00 €
am 17.11.2003 1,50 €
am 15.11.2004 1,75 €
am 15.11.2005 1,75 €
am 15.11.2006 1,75 €
am 15.11.2007 1,75 €
am 17.11.2008 1,75 €
am 16.11.2009 1,75 €
am 15.11.2010 1,75 €
am 15.11.2011 1,75 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,50 €
am 01.07.2014 0,72 €
am 21.07.2015 1,56 €
am 22.07.2016 1,20 €
am 03.07.2017 2,42 €
am 02.07.2018 2,66 €
am 01.07.2019 2,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 580 KB Download
25.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2092 KB Download
31.10.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download
30.11.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 281 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.04.2017 bis 30.04.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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Nicht handelbar

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