WKN: 93458 / ISIN: AT0000934583 / LLB Invest KAG
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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195,09 €0,15 % (0,29) Differenz zum 22.09.2023 |
251,55 € | 164,99 € | 251,55 % | 17,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 124 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 93458 |
ISIN | AT0000934583 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | Seilern Investment Management Ltd. |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,75 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,64 % | -3,76 % | 1,09 % | 15,64 % | 8,99 % | 28,00 % | 119,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 22,65 % | 47,47 % | 68,99 % | 176,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 209,20 | 251,55 | 251,55 | 251,55 |
Tief | --- | --- | --- | 164,99 | 164,99 | 130,54 | 86,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 0,45 | 0,22 |
Volatilität | 10,98 | 10,23 | 10,79 | 16,29 | 17,32 | 17,85 | 14,43 |
Maximaler Verlust | -5,10 % | -6,88 % | -6,88 % | -6,88 % | -34,41 % | -34,41 % | -34,41 % |
Ausschüttungen
am 16.11.1994 | 1,21 € |
am 16.11.1995 | 1,50 € |
am 18.11.1996 | 2,03 € |
am 18.11.1997 | 3,34 € |
am 16.11.1998 | 5,09 € |
am 15.11.1999 | 5,00 € |
am 15.11.2000 | 6,00 € |
am 15.11.2001 | 5,00 € |
am 15.11.2002 | 1,00 € |
am 17.11.2003 | 1,50 € |
am 15.11.2004 | 1,75 € |
am 15.11.2005 | 1,75 € |
am 15.11.2006 | 1,75 € |
am 15.11.2007 | 1,75 € |
am 17.11.2008 | 1,75 € |
am 16.11.2009 | 1,75 € |
am 15.11.2010 | 1,75 € |
am 15.11.2011 | 1,75 € |
am 15.11.2012 | 2,00 € |
am 15.11.2013 | 2,50 € |
am 01.07.2014 | 0,72 € |
am 21.07.2015 | 1,56 € |
am 22.07.2016 | 1,20 € |
am 03.07.2017 | 2,42 € |
am 02.07.2018 | 2,66 € |
am 01.07.2019 | 2,79 € |
am 01.07.2020 | 3,00 € |
am 01.07.2021 | 3,18 € |
am 01.07.2022 | 3,37 € |
am 03.07.2023 | 3,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2977 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 86 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 213 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
30.11.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 281 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.04.2022 bis 28.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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