Seilern Global Trust T
WKN: 81800 / ISIN: AT0000818000 / LLB Invest KAG
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| Kurs vom 17.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 306,29 €0,05 % (0,16) Differenz zum 16.09.2020 |
315,02 € | 216,05 € | 315,02 % | 13,92 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,50 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 17.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
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Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 83 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 81800 ISIN AT0000818000 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,71 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,18 % 7,53 % 35,50 % 13,54 % 40,48 % 70,67 % 193,34 % Outperformance --- --- --- 15,86 % 38,21 % 60,34 % 163,05 % Hoch --- --- --- 315,02 315,02 315,02 315,02 Tief --- --- --- 216,05 216,05 168,09 104,41 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,51 0,44 0,10 Volatilität 14,26 12,96 26,72 23,22 15,99 13,92 12,16 Maximaler Verlust -4,75 % -4,75 % -7,62 % -28,52 % -28,52 % -28,52 % -28,52 % Ausschüttungen
am 16.11.1998 0,50 € am 15.11.1999 0,16 € am 15.11.2000 0,40 € am 15.11.2001 0,17 € am 15.11.2002 0,46 € am 17.11.2003 0,10 € am 15.11.2004 0,23 € am 15.11.2005 0,11 € am 15.11.2007 0,48 € am 17.11.2008 0,80 € am 16.11.2009 0,15 € am 15.11.2010 0,09 € am 21.07.2015 1,60 € am 22.07.2016 1,83 € am 03.07.2017 3,68 € am 02.07.2018 3,04 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 114 KB Download 30.04.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 580 KB Download 25.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2092 KB Download 10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download 30.11.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 281 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2019 bis 30.04.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 4,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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Nicht handelbar
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3,00 %
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500 €
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