SEB Zinsglobal

WKN: 847431 / ISIN: DE0008474313 / Universal-Investment

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,47 €-0,12 %
(-0,03) Differenz zum 01.10.2024
26,75 € 22,45 €27,79 % 6,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 847431
ISIN DE0008474313

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
8,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,58 %3,47 %3,69 %7,27 %-5,70 %-7,36 %13,00 %
Outperformance---------9,04 %8,23 %7,91 %9,74 %
Hoch---------24,6026,7527,7927,79
Tief---------22,4522,4522,4521,57
Beta0,000,000,000,210,250,110,11
Volatilität4,824,375,025,717,296,596,04
Maximaler Verlust-1,38 %-1,38 %-1,75 %-2,80 %-16,06 %-19,21 %-19,21 %

Ausschüttungen

am 23.01.2004 1,00 €
am 21.01.2005 0,91 €
am 20.01.2006 1,70 €
am 19.01.2007 1,72 €
am 21.01.2008 1,40 €
am 23.01.2009 0,70 €
am 22.01.2010 0,89 €
am 21.01.2011 0,37 €
am 20.01.2012 0,77 €
am 18.01.2013 0,40 €
am 15.01.2014 0,49 €
am 15.01.2015 0,59 €
am 15.01.2016 0,58 €
am 16.01.2017 0,73 €
am 27.12.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 15.01.2019 1,01 €
am 15.01.2020 0,94 €
am 15.01.2021 0,65 €
am 14.01.2022 0,58 €
am 16.01.2023 0,63 €
am 15.01.2024 0,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 665 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 148 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 275 KB Download
31.10.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 261 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 496 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.