WKN: 847431 / ISIN: DE0008474313 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,47 €-0,12 % (-0,03) Differenz zum 01.10.2024 |
26,75 € | 22,45 € | 27,79 % | 6,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 847431 |
ISIN | DE0008474313 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
8,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,58 % | 3,47 % | 3,69 % | 7,27 % | -5,70 % | -7,36 % | 13,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,04 % | 8,23 % | 7,91 % | 9,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,60 | 26,75 | 27,79 | 27,79 |
Tief | --- | --- | --- | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 21,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,25 | 0,11 | 0,11 |
Volatilität | 4,82 | 4,37 | 5,02 | 5,71 | 7,29 | 6,59 | 6,04 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -1,38 % | -1,75 % | -2,80 % | -16,06 % | -19,21 % | -19,21 % |
Ausschüttungen
am 23.01.2004 | 1,00 € |
am 21.01.2005 | 0,91 € |
am 20.01.2006 | 1,70 € |
am 19.01.2007 | 1,72 € |
am 21.01.2008 | 1,40 € |
am 23.01.2009 | 0,70 € |
am 22.01.2010 | 0,89 € |
am 21.01.2011 | 0,37 € |
am 20.01.2012 | 0,77 € |
am 18.01.2013 | 0,40 € |
am 15.01.2014 | 0,49 € |
am 15.01.2015 | 0,59 € |
am 15.01.2016 | 0,58 € |
am 16.01.2017 | 0,73 € |
am 27.12.2017 | 0,78 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 15.01.2019 | 1,01 € |
am 15.01.2020 | 0,94 € |
am 15.01.2021 | 0,65 € |
am 14.01.2022 | 0,58 € |
am 16.01.2023 | 0,63 € |
am 15.01.2024 | 0,63 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 665 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 148 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 275 KB | Download |
31.10.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 261 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 496 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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