WKN: 847341 / ISIN: DE0008473414 / Universal-Investment
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,57 €-0,14 % (-0,03) Differenz zum 04.10.2024 |
21,75 € | 20,44 € | 21,94 % | 1,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 847341 |
ISIN | DE0008473414 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
8,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,05 % | 1,41 % | 2,13 % | 3,88 % | -0,68 % | -1,06 % | -1,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,35 % | -4,38 % | -5,22 % | -17,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,67 | 21,75 | 21,94 | 22,28 |
Tief | --- | --- | --- | 20,75 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
Volatilität | 1,43 | 1,23 | 1,15 | 1,09 | 1,68 | 1,61 | 1,43 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,46 % | -0,46 % | -0,46 % | -6,00 % | -6,85 % | -8,27 % |
Ausschüttungen
am 23.01.2004 | 1,20 € |
am 21.01.2005 | 1,30 € |
am 20.01.2006 | 1,60 € |
am 19.01.2007 | 1,00 € |
am 21.01.2008 | 1,00 € |
am 23.01.2009 | 0,95 € |
am 22.01.2010 | 0,87 € |
am 21.01.2011 | 0,74 € |
am 20.01.2012 | 0,69 € |
am 18.01.2013 | 0,59 € |
am 15.01.2014 | 0,65 € |
am 15.01.2015 | 0,67 € |
am 15.01.2016 | 0,57 € |
am 16.01.2017 | 0,58 € |
am 27.12.2017 | 0,52 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 15.01.2019 | 0,29 € |
am 15.01.2020 | 0,37 € |
am 15.01.2021 | 0,23 € |
am 14.01.2022 | 0,36 € |
am 16.01.2023 | 0,36 € |
am 15.01.2024 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 146 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 270 KB | Download |
30.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1224 KB | Download |
31.07.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 275 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 493 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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