SEB Total Return Bond Fund

WKN: 847341 / ISIN: DE0008473414 / Universal-Investment

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,57 €-0,14 %
(-0,03) Differenz zum 04.10.2024
21,75 € 20,44 €21,94 % 1,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 847341
ISIN DE0008473414

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
8,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,05 %1,41 %2,13 %3,88 %-0,68 %-1,06 %-1,44 %
Outperformance----------1,35 %-4,38 %-5,22 %-17,92 %
Hoch---------21,6721,7521,9422,28
Tief---------20,7520,4420,4420,44
Beta0,000,000,000,000,060,050,03
Volatilität1,431,231,151,091,681,611,43
Maximaler Verlust-0,46 %-0,46 %-0,46 %-0,46 %-6,00 %-6,85 %-8,27 %

Ausschüttungen

am 23.01.2004 1,20 €
am 21.01.2005 1,30 €
am 20.01.2006 1,60 €
am 19.01.2007 1,00 €
am 21.01.2008 1,00 €
am 23.01.2009 0,95 €
am 22.01.2010 0,87 €
am 21.01.2011 0,74 €
am 20.01.2012 0,69 €
am 18.01.2013 0,59 €
am 15.01.2014 0,65 €
am 15.01.2015 0,67 €
am 15.01.2016 0,57 €
am 16.01.2017 0,58 €
am 27.12.2017 0,52 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 15.01.2019 0,29 €
am 15.01.2020 0,37 €
am 15.01.2021 0,23 €
am 14.01.2022 0,36 €
am 16.01.2023 0,36 €
am 15.01.2024 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 146 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 270 KB Download
30.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1224 KB Download
31.07.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 275 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 493 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.