SEB Global High Yield Fund D

WKN: 588328 / ISIN: LU0120526693 / SEB IM

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,78 €-0,08 %
(-0,03) Differenz zum 11.04.2024
34,21 € 27,86 €34,21 % 6,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen an den US-amerikanischen und europäischen Rentenmärkten. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, hat ein Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen). Der Fonds kann auch einen Teil seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, anhand derer Anlagethemen und Unternehmen mit spezifischen Merkmalen und Vorteilen ermittelt werden.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 945 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US and Euro High Yield ex Energy
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 588328
ISIN LU0120526693

Fondsgesellschaft

Name SEB IM
Internet http://seb.de/asset-management
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Fonds Manager Örjan Pettersson, Marek Ozana, Peter Tram
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 50

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %-0,18 %7,26 %6,57 %-5,18 %0,40 %13,07 %
Outperformance----------3,26 %-4,64 %0,87 %23,73 %
Hoch---------32,0934,2134,2134,21
Tief---------28,7727,8627,0726,67
Beta0,000,000,000,310,170,200,12
Volatilität2,232,363,795,495,956,154,86
Maximaler Verlust-0,94 %-0,94 %-1,11 %-3,80 %-18,57 %-18,87 %-18,87 %

Ausschüttungen

am 17.01.2002 3,15 €
am 16.01.2003 3,40 €
am 22.01.2004 3,00 €
am 20.01.2005 3,10 €
am 19.01.2006 2,72 €
am 18.01.2007 3,50 €
am 17.01.2008 2,88 €
am 22.01.2009 3,09 €
am 21.01.2010 0,78 €
am 20.01.2011 1,98 €
am 19.01.2012 2,22 €
am 17.01.2013 2,24 €
am 16.01.2014 2,00 €
am 15.01.2015 1,92 €
am 14.01.2016 1,86 €
am 19.01.2017 0,94 €
am 24.05.2018 1,97 €
am 23.05.2019 0,84 €
am 29.05.2020 0,74 €
am 28.05.2021 0,74 €
am 31.05.2022 0,74 €
am 25.05.2023 0,88 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1809 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1882 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 587 KB Download
30.04.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 347 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3101 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 39 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.