WKN: A0LHJ6 / ISIN: LU0273119544 / SEB IM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 01.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,56 €-0,50 % (-0,08) Differenz zum 30.06.2021 |
16,73 € | 9,45 € | 16,73 % | 20,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.07.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Der Fonds kann ferner bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Unternehmen investieren, die an geregelten Märkten in den infrage kommenden Ländern der angrenzenden Region börsennotiert oder gehandelt werden. Unser fundamentaler Anlageprozess ermöglicht uns, Unternehmen ausfindig zu machen, die nach unserem Dafürhalten unterbewertet und von guter Qualität sind und solides Wachstumspotenzial sowie ein kompetentes Managementteam aufweisen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert MSCI Russia 10/40 TR Net Return Index, einem reinvestierenden russischen Index. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.
SEB Russia Fund ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die in Russland börsennotiert oder gehandelt werden, oder in Unternehmen, die einen deutlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 140 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 TR Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LHJ6 |
ISIN | LU0273119544 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | Pavel Lupandin |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,07 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,95 % | 9,69 % | 15,49 % | 28,68 % | 51,66 % | 112,06 % | 43,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,78 % | 22,10 % | 28,82 % | 18,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,70 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
Tief | --- | --- | --- | 11,59 | 9,45 | 7,75 | 4,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,74 | 0,53 | 0,08 |
Volatilität | 8,08 | 12,42 | 15,94 | 17,78 | 22,36 | 20,78 | 25,44 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -3,09 % | -7,82 % | -14,39 % | -43,55 % | -43,55 % | -64,53 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1041 KB | Download |
31.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 611 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 334 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 410 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3209 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 434 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 207 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.