SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse C (EUR)
WKN: A0Q9NZ / ISIN: LU0385668222 / SEB IM
| Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 501,69 €-0,06 % (-0,32) Differenz zum 30.09.2024 |
512,31 € | 354,64 € | 512,31 % | 19,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 116 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0Q9NZ ISIN LU0385668222 Fondsgesellschaft
Name SEB IM Internet http://seb.de/asset-management Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 50 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,91 % 4,60 % 7,12 % 27,26 % 15,20 % 54,14 % 120,53 % Outperformance --- --- --- 1,65 % 6,87 % 0,31 % 19,05 % Hoch --- --- --- 512,31 512,31 512,31 512,31 Tief --- --- --- 357,46 354,64 223,81 187,75 Beta 0,00 0,00 0,00 1,33 1,19 1,25 1,10 Volatilität 16,69 20,61 17,41 16,20 19,12 19,93 17,78 Maximaler Verlust -2,20 % -11,31 % -11,31 % -11,31 % -26,88 % -38,60 % -38,60 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 391 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 879 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2625 KB Download 31.12.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 777 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 368 KB Download 01.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4336 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.