SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

WKN: 980231 / ISIN: DE0009802314 / SEB Investment

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Kurs vom 29.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,77 €17,49 %
(0,71) Differenz zum 28.12.2023
4,77 € 3,89 €4,77 % 7,80 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 17,49 %
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Strategie

Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen (wie z.B. Steuern und Gewährleistungen) nachkommen zu können. Sobald Risiken sich mit der Zeit verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen Ausschüttungen an die Anleger.

Ziel

Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund wurde als international investierender Immobilienfonds mit Core-Plus-Strategie konzipiert. Der Fonds ist im Juni 2014 mit 46 Objekten in die dreijährige Auflösungsperiode gestartet. Seit dem 1. November 2017 sind mit dem Abgang der letzten Immobilie alle Objekte aus dem Portfolio veräußert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 980231
ISIN DE0009802314

Fondsgesellschaft

Name SEB Investment
Internet https://www.savills.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 5

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance19,85 %19,85 %20,76 %22,49 %20,19 %20,05 %-25,62 %
Outperformance----------2,16 %-24,61 %-38,52 %-35,61 %
Hoch---------4,774,774,776,43
Tief---------3,893,893,893,89
Beta0,000,000,000,480,01-0,01-0,01
Volatilität57,6234,1724,1917,2610,027,807,84
Maximaler Verlust0,00 %-0,25 %-0,25 %-0,51 %-2,54 %-2,54 %-39,46 %

Ausschüttungen

am 08.11.2002 5,17 €
am 11.11.2003 7,20 €
am 30.09.2004 7,56 €
am 17.05.2005 4,24 €
am 15.03.2006 5,20 €
am 15.03.2007 5,78 €
am 17.03.2008 7,98 €
am 01.04.2009 6,00 €
am 01.04.2010 5,50 €
am 01.04.2011 4,70 €
am 02.04.2012 4,00 €
am 02.04.2013 4,00 €
am 01.04.2014 1,00 €
am 01.10.2014 18,00 €
am 15.04.2015 37,00 €
am 12.08.2016 7,10 €
am 03.04.2017 3,00 €
am 13.11.2017 8,00 €
am 03.04.2018 10,00 €
am 01.10.2018 3,50 €
am 01.04.2019 2,50 €
am 01.10.2020 0,35 €
am 01.04.2021 2,45 €
am 01.04.2022 1,40 €
am 03.04.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 617 KB Download
30.06.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 3126 KB Download
31.07.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 318 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1967 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1950 KB Download
31.01.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 357 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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