WKN: 980231 / ISIN: DE0009802314 / SEB Investment
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,99 €0,00 % (0,00) Differenz zum 06.12.2023 |
4,00 € | 3,89 € | 4,00 % | 1,27 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen (wie z.B. Steuern und Gewährleistungen) nachkommen zu können. Sobald Risiken sich mit der Zeit verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen Ausschüttungen an die Anleger.
Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund wurde als international investierender Immobilienfonds mit Core-Plus-Strategie konzipiert. Der Fonds ist im Juni 2014 mit 46 Objekten in die dreijährige Auflösungsperiode gestartet. Seit dem 1. November 2017 sind mit dem Abgang der letzten Immobilie alle Objekte aus dem Portfolio veräußert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980231 |
ISIN | DE0009802314 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB Investment |
Internet | https://www.savills.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 5 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,99 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 0,50 % | 1,01 % | 2,46 % | 1,23 % | 0,50 % | -37,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,16 % | -24,61 % | -38,52 % | -35,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 6,43 |
Tief | --- | --- | --- | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Volatilität | 1,70 | 1,20 | 1,10 | 1,90 | 1,34 | 1,27 | 5,64 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,25 % | -0,25 % | -0,51 % | -2,54 % | -2,54 % | -39,46 % |
Ausschüttungen
am 08.11.2002 | 5,17 € |
am 11.11.2003 | 7,20 € |
am 30.09.2004 | 7,56 € |
am 17.05.2005 | 4,24 € |
am 15.03.2006 | 5,20 € |
am 15.03.2007 | 5,78 € |
am 17.03.2008 | 7,98 € |
am 01.04.2009 | 6,00 € |
am 01.04.2010 | 5,50 € |
am 01.04.2011 | 4,70 € |
am 02.04.2012 | 4,00 € |
am 02.04.2013 | 4,00 € |
am 01.04.2014 | 1,00 € |
am 01.10.2014 | 18,00 € |
am 15.04.2015 | 37,00 € |
am 12.08.2016 | 7,10 € |
am 03.04.2017 | 3,00 € |
am 13.11.2017 | 8,00 € |
am 03.04.2018 | 10,00 € |
am 01.10.2018 | 3,50 € |
am 01.04.2019 | 2,50 € |
am 01.10.2020 | 0,35 € |
am 01.04.2021 | 2,45 € |
am 01.04.2022 | 1,40 € |
am 03.04.2023 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 617 KB | Download |
30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3126 KB | Download |
31.07.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 318 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1967 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1950 KB | Download |
31.01.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 357 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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