WKN: SEB1AV / ISIN: DE000SEB1AV5 / SEB Investment
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,81 €0,00 % (0,00) Differenz zum 09.12.2024 |
0,81 € | 0,60 € | 0,81 % | 7,33 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | SEB1AV |
ISIN | DE000SEB1AV5 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB Investment |
Internet | https://www.savills.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 5 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 1,25 % | 2,53 % | 12,50 % | 32,89 % | 20,92 % | -20,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,39 % | -19,53 % | -33,77 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,03 |
Tief | --- | --- | --- | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,37 | 0,08 | 0,02 |
Volatilität | 0,00 | 2,44 | 2,45 | 6,05 | 7,84 | 7,33 | 5,86 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,30 % | -11,81 % | -41,67 % |
Ausschüttungen
am 29.06.2012 | 10,25 € |
am 28.12.2012 | 1,24 € |
am 01.07.2013 | 3,16 € |
am 02.01.2014 | 1,10 € |
am 01.07.2014 | 1,10 € |
am 02.01.2015 | 0,20 € |
am 08.05.2015 | 2,80 € |
am 01.07.2015 | 0,20 € |
am 29.01.2016 | 3,00 € |
am 01.07.2016 | 1,50 € |
am 30.12.2016 | 4,00 € |
am 03.07.2017 | 5,00 € |
am 20.12.2017 | 3,10 € |
am 02.07.2018 | 1,10 € |
am 15.07.2019 | 0,83 € |
am 30.12.2019 | 2,60 € |
am 03.07.2020 | 0,65 € |
am 26.01.2021 | 0,50 € |
am 01.07.2021 | 0,15 € |
am 31.01.2022 | 0,50 € |
am 31.01.2023 | 0,15 € |
am 19.12.2023 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 481 KB | Download |
30.09.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1557 KB | Download |
31.03.2016 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 467 KB | Download |
31.03.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2443 KB | Download |
30.09.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4170 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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