SEB ImmoInvest I

WKN: SEB1AV / ISIN: DE000SEB1AV5 / SEB Investment

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
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Strategie

Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Ziel

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN SEB1AV
ISIN DE000SEB1AV5

Fondsgesellschaft

Name SEB Investment
Internet https://www.savills.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 5

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %1,25 %2,53 %12,50 %32,89 %20,92 %-20,88 %
Outperformance----------7,39 %-19,53 %-33,77 %-
Hoch---------0,810,810,811,03
Tief---------0,720,600,600,60
Beta0,000,000,000,190,370,080,02
Volatilität0,002,442,456,057,847,335,86
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-1,30 %-11,81 %-41,67 %

Ausschüttungen

am 29.06.2012 10,25 €
am 28.12.2012 1,24 €
am 01.07.2013 3,16 €
am 02.01.2014 1,10 €
am 01.07.2014 1,10 €
am 02.01.2015 0,20 €
am 08.05.2015 2,80 €
am 01.07.2015 0,20 €
am 29.01.2016 3,00 €
am 01.07.2016 1,50 €
am 30.12.2016 4,00 €
am 03.07.2017 5,00 €
am 20.12.2017 3,10 €
am 02.07.2018 1,10 €
am 15.07.2019 0,83 €
am 30.12.2019 2,60 €
am 03.07.2020 0,65 €
am 26.01.2021 0,50 €
am 01.07.2021 0,15 €
am 31.01.2022 0,50 €
am 31.01.2023 0,15 €
am 19.12.2023 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 481 KB Download
30.09.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 1557 KB Download
31.03.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 467 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2443 KB Download
30.09.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 4170 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.