SEB ImmoInvest P

WKN 980230 / Savills Fd.Mgmt.GmbH

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So geht's
Kurs vom 15.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,56 €-0,18 %
(-0,01) Differenz zum 14.10.2019
7,72 € 5,56 €8,37 % 3,78 %

Datenübersicht

Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €

Kursdaten

Zeit 15.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %

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Strategie

Aktuell wird mit aktivem Asset Management daran gearbeitet, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Veräußerung der verbleibenden Objekte zu schaffen. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Ziel

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017 der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 980230
ISIN DE0009802306

Fondsgesellschaft

Name Savills Fd.Mgmt.GmbH
Internet https://www.savills.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Fonds Manager Siegfried A. Cofalka, Axel Kraus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 5

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,18 %-4,30 %-5,02 %-14,48 %-28,01 %-33,57 %-36,47 %
Outperformance----------18,28 %-28,77 %-36,81 %-42,05 %
Hoch---------6,507,728,379,14
Tief---------5,565,565,565,56
Beta0,000,000,00-0,22-0,10-0,07-0,01
Volatilität0,616,824,976,034,503,783,30
Maximaler Verlust-0,18 %-4,30 %-5,02 %-14,48 %-28,01 %-33,57 %-39,19 %

Ausschüttungen

am 28.06.1990 1,80 €
am 28.06.1991 2,00 €
am 26.06.1992 2,75 €
am 18.06.1993 2,18 €
am 24.06.1994 2,25 €
am 23.06.1995 2,25 €
am 21.06.1996 2,15 €
am 20.06.1997 2,15 €
am 19.06.1998 2,15 €
am 18.06.1999 2,15 €
am 23.06.2000 2,10 €
am 29.06.2001 2,10 €
am 21.06.2002 2,30 €
am 20.06.2003 2,30 €
am 18.06.2004 2,30 €
am 17.06.2005 2,30 €
am 03.07.2006 2,30 €
am 02.07.2007 3,30 €
am 01.07.2008 2,50 €
am 19.06.2009 2,10 €
am 01.07.2010 2,10 €
am 01.07.2011 2,00 €
am 29.06.2012 10,25 €
am 28.12.2012 1,24 €
am 01.07.2013 3,16 €
am 02.01.2014 1,10 €
am 01.07.2014 1,10 €
am 02.01.2015 0,20 €
am 08.05.2015 2,80 €
am 01.07.2015 0,20 €
am 29.01.2016 3,00 €
am 01.07.2016 1,50 €
am 30.12.2016 4,00 €
am 03.07.2017 5,00 €
am 20.12.2017 3,10 €
am 02.07.2018 1,10 €
am 15.07.2019 0,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1417 KB Download
30.09.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 1557 KB Download
31.03.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 467 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2443 KB Download
30.09.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 4170 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 987
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