WKN: 989941 / ISIN: LU0099984899 / SEB Funds AB
| Kurs vom 19.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 392,51 €0,49 % (1,91) Differenz zum 18.11.2025 |
433,95 € | 309,20 € | 553,10 % | 19,16 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 292 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap Net Return Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 989941 |
| ISIN | LU0099984899 |
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Funds AB |
| Internet | http://seb.de/asset-management |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
| Fonds Manager | Anders Knudsen, Lars Knudsen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,08 % | -5,36 % | -7,02 % | 0,96 % | 7,10 % | 4,70 % | 64,41 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -8,13 % | -9,91 % | -4,45 % | 28,34 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 433,95 | 433,95 | 553,10 | 553,10 |
| Tief | --- | --- | --- | 352,15 | 309,20 | 308,84 | 194,14 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,62 | 1,07 | 1,00 |
| Volatilität | 16,42 | 13,76 | 12,69 | 17,46 | 16,76 | 19,16 | 18,41 |
| Maximaler Verlust | -5,59 % | -6,86 % | -9,01 % | -18,85 % | -22,06 % | -44,16 % | -44,16 % |
Ausschüttungen
| am 19.01.2006 | 0,16 € |
| am 17.01.2008 | 0,10 € |
| am 22.01.2009 | 0,42 € |
| am 21.01.2010 | 0,41 € |
| am 20.01.2011 | 0,14 € |
| am 19.01.2012 | 1,29 € |
| am 17.01.2013 | 1,26 € |
| am 16.01.2014 | 0,92 € |
| am 16.01.2015 | 2,89 € |
| am 15.01.2016 | 3,66 € |
| am 19.01.2017 | 4,12 € |
| am 24.05.2018 | 5,36 € |
| am 23.05.2019 | 5,56 € |
| am 29.05.2020 | 6,14 € |
| am 28.05.2021 | 7,23 € |
| am 27.05.2022 | 9,41 € |
| am 25.05.2023 | 9,59 € |
| am 22.05.2024 | 9,04 € |
| am 22.05.2025 | 7,87 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 228 KB | Download |
| 01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 737 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3219 KB | Download |
| 30.04.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 283 KB | Download |
| 31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3080 KB | Download |
| 31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 582 KB | Download |
| 01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 35 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.03.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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