WKN: 976920 / ISIN: DE0009769208 / Universal-Investment
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,43 €0,46 % (0,34) Differenz zum 27.11.2024 |
79,91 € | 51,74 € | 79,91 % | 18,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976920 |
ISIN | DE0009769208 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,26 % | -3,45 % | -5,67 % | 9,84 % | 13,63 % | 27,44 % | 71,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,71 % | -6,16 % | 3,43 % | -9,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 79,91 |
Tief | --- | --- | --- | 67,76 | 51,74 | 37,15 | 37,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,75 | 0,91 | 0,85 |
Volatilität | 13,97 | 13,13 | 13,87 | 11,57 | 16,02 | 18,51 | 17,00 |
Maximaler Verlust | -4,70 % | -6,46 % | -9,95 % | -9,95 % | -25,33 % | -38,89 % | -39,00 % |
Ausschüttungen
am 23.01.2004 | 0,70 € |
am 21.01.2005 | 0,64 € |
am 20.01.2006 | 1,80 € |
am 19.01.2007 | 2,00 € |
am 21.01.2008 | 2,20 € |
am 23.01.2009 | 1,40 € |
am 22.01.2010 | 0,74 € |
am 21.01.2011 | 0,69 € |
am 20.01.2012 | 1,18 € |
am 18.01.2013 | 1,03 € |
am 15.01.2014 | 0,69 € |
am 15.01.2015 | 1,46 € |
am 15.01.2016 | 1,78 € |
am 16.01.2017 | 1,55 € |
am 27.12.2017 | 1,79 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 15.01.2019 | 1,47 € |
am 15.01.2020 | 1,33 € |
am 15.01.2021 | 0,80 € |
am 14.01.2022 | 0,98 € |
am 16.01.2023 | 1,64 € |
am 15.01.2024 | 1,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 234 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 437 KB | Download |
30.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1257 KB | Download |
31.10.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 261 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 515 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 485 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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