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WKN: 976920 / ISIN: DE0009769208 / Universal-Investment

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,18 €-0,72 %
(-0,37) Differenz zum 24.09.2020
65,36 € 39,87 €65,36 % 17,52 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,43
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,72 %

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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Chile
WKN 976920
ISIN DE0009769208

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,94 %-1,67 %12,14 %-14,34 %-16,89 %7,09 %43,39 %
Outperformance----------3,24 %-2,54 %4,61 %-13,54 %
Hoch---------65,2465,3665,3665,36
Tief---------39,8739,8739,8726,93
Beta0,000,000,000,800,600,460,12
Volatilität16,5515,7623,8327,3618,4317,5218,12
Maximaler Verlust-5,66 %-6,09 %-6,93 %-38,89 %-39,00 %-39,00 %-39,00 %

Ausschüttungen

am 23.01.2004 0,70 €
am 21.01.2005 0,64 €
am 20.01.2006 1,80 €
am 19.01.2007 2,00 €
am 21.01.2008 2,20 €
am 23.01.2009 1,40 €
am 22.01.2010 0,74 €
am 21.01.2011 0,69 €
am 20.01.2012 1,18 €
am 18.01.2013 1,03 €
am 15.01.2014 0,69 €
am 15.01.2015 1,46 €
am 15.01.2016 1,78 €
am 16.01.2017 1,55 €
am 27.12.2017 1,79 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 15.01.2019 1,47 €
am 15.01.2020 1,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 305 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 824 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 422 KB Download
31.10.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 261 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 515 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 485 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.04.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2018 bis 30.11.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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10 €

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