SEB E.Eu. Sm. and MidCap ex.Russia Fd. C

WKN: A0B9Z3 / ISIN: LU0086828794 / SEB IM

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,53 €-0,95 %
(-0,03) Differenz zum 27.02.2024
6,61 € 1,92 €6,61 % 26,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,95 %
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Strategie

Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen von hoher Qualität sowie Unternehmen zu identifizieren, die das Potenzial haben, durch eine Verbesserung der Unternehmensführung, der Nachhaltigkeitsarbeit und der Gewinnmargen zu qualitativ hochwertigen Unternehmen zu werden. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen. Der Fonds bewirbt Nachhaltigkeitsmerkmale und ist daher als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR) eingestuft. Der Fonds befolgt die Nachhaltigkeitsleitlinien der Verwaltungsgesellschaft, die unter www.sebgroup.lu/funds verfügbar sind. Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex. Russia (Net Return) Der überwiegende Teil der vom Teilfonds gehaltenen Positionen kann auch im Referenzwert vertreten sein, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt nicht darauf ab, das Ausmaß, in dem die Bestände des Teilfonds vom Referenzwert abweichen, zu begrenzen.

Ziel

Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem osteuropäischen Markt, ohne Russland. Der Fonds kann außerdem Unternehmen investieren, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, die für Anlagen in Osteuropa in Frage kommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex. Russia
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0B9Z3
ISIN LU0086828794

Fondsgesellschaft

Name SEB IM
Internet http://seb.de/asset-management
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Fonds Manager Pavel Lupandin
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 50

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,63 %12,64 %19,84 %32,48 %-32,52 %-20,74 %40,89 %
Outperformance---------14,42 %15,14 %54,62 %57,00 %
Hoch---------3,616,616,616,61
Tief---------2,461,921,921,92
Beta0,000,000,000,530,180,430,20
Volatilität12,0210,3612,8312,9428,9326,6521,86
Maximaler Verlust-2,24 %-2,45 %-7,12 %-9,17 %-70,99 %-70,99 %-70,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 306 KB Download
28.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 911 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2003 KB Download
31.12.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 777 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 388 KB Download
01.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3902 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download
10.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 271 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.