SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse C (EUR)

WKN: A0NB6X / ISIN: LU0337316391 / SEB IM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,40 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 15.05.2024
148,99 € 110,62 €153,84 % 4,83 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens "BBB-" nach dem Maßstab von Standard & Poor"s oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen. Dies hängt in erster Linie von den Zinssätzen und den Auswirkungen künftiger Zinsentwicklungen auf die verschiedenen festverzinslichen Wertpapiere des Fonds ab, wobei in erster Linie die Laufzeiten und die Bonität maßgeblich sind.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.415 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NB6X
ISIN LU0337316391

Fondsgesellschaft

Name SEB IM
Internet http://seb.de/asset-management
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
Fonds Manager Lars Juelskjaer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 50

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %0,77 %3,97 %4,90 %-15,06 %-18,21 %-7,40 %
Outperformance----------0,11 %4,68 %7,61 %6,85 %
Hoch---------123,80148,99153,84153,84
Tief---------115,55110,62110,62110,62
Beta0,000,000,000,170,190,120,07
Volatilität2,842,772,953,475,664,833,83
Maximaler Verlust-0,65 %-1,36 %-1,36 %-2,49 %-25,75 %-28,09 %-28,09 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1354 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2117 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2382 KB Download
01.11.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 658 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 454 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 247 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.