SEB Corporate Bond Fund EUR D
WKN: 662885 / ISIN: LU0133010263 / SEB IM
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 0,91 €0,00 % (0,00) Differenz zum 17.04.2024 |
0,98 € | 0,81 € | 0,98 % | 3,88 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere schuldtitelbezogene Wertpapiere auf dem europäischen Rentenmarkt. Die Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, haben überwiegend ein Investment-Grade-Rating. Allerdings kann der Fonds auch bis zu 10% seines Vermögens in Anleihen mit einem Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen) investieren.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 272 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 662885 ISIN LU0133010263 Fondsgesellschaft
Name SEB IM Internet http://seb.de/asset-management Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux Fonds Manager Mikael Anttila,Marianne Gut,Mattias Ekström Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 50 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,00 % 1,45 % 6,92 % 7,22 % -5,51 % -2,75 % 7,48 % Outperformance --- --- --- -2,93 % -3,04 % -4,16 % -11,18 % Hoch --- --- --- 0,92 0,98 0,98 0,98 Tief --- --- --- 0,85 0,81 0,81 0,81 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,11 0,11 0,07 Volatilität 3,94 3,27 3,57 3,58 4,44 3,88 3,05 Maximaler Verlust -1,09 % -1,10 % -1,32 % -1,73 % -17,06 % -17,06 % -17,06 % Ausschüttungen
am 11.02.2003 0,04 € am 11.02.2004 0,05 € am 13.05.2005 0,05 € am 19.05.2006 0,04 € am 11.05.2007 0,04 € am 16.05.2008 0,04 € am 15.05.2009 0,02 € am 07.05.2010 0,03 € am 06.05.2011 0,04 € am 11.05.2012 0,04 € am 24.05.2013 0,03 € am 23.05.2014 0,03 € am 22.05.2015 0,03 € am 27.05.2016 0,03 € am 19.05.2017 0,02 € am 25.05.2018 0,02 € am 24.05.2019 0,02 € am 29.05.2020 0,02 € am 28.05.2021 0,02 € am 27.05.2022 0,02 € am 25.05.2023 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1354 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2117 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2382 KB Download 30.06.2012 Verkaufsprospekt (Deutsch) 248 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 425 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 606 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 269 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.