SEB Concept Biotechnology - Klasse D (EUR)

WKN: 542164 / ISIN: LU0118405827 / SEB IM

Kurs vom 15.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,92 €1,55 %
(1,70) Differenz zum 14.05.2024
124,40 € 89,92 €124,40 % 23,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,55 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, vornehmlich in der Biotechnologie-Branche. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsmodellen, der Ertragskraft, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 143 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Nasdaq Biotechnology Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 542164
ISIN LU0118405827

Fondsgesellschaft

Name SEB IM
Internet http://seb.de/asset-management
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Fonds Manager Angelica Fatouros
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 50

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,92 %1,42 %20,37 %5,73 %6,77 %21,01 %62,26 %
Outperformance----------7,29 %-28,32 %-32,34 %-110,67 %
Hoch---------113,79124,40124,40133,10
Tief---------90,4489,9282,9568,36
Beta0,000,000,000,830,240,230,33
Volatilität19,1917,8218,9017,1921,2923,1923,15
Maximaler Verlust-2,82 %-8,85 %-8,85 %-14,31 %-27,71 %-27,71 %-37,70 %

Ausschüttungen

am 18.01.2007 0,02 €
am 17.01.2008 0,02 €
am 22.01.2009 0,00 €
am 19.01.2012 0,03 €
am 17.01.2013 0,06 €
am 16.01.2014 0,08 €
am 16.01.2015 0,20 €
am 15.01.2016 0,69 €
am 19.01.2017 0,14 €
am 24.05.2018 1,43 €
am 23.05.2019 0,47 €
am 29.05.2020 0,47 €
am 28.05.2021 0,49 €
am 31.05.2022 0,53 €
am 25.05.2023 0,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 556 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 901 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1334 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 9792 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 591 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 35 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.