WKN: 542164 / ISIN: LU0118405827 / SEB IM
Kurs vom 05.08.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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114,61 €1,87 % (2,11) Differenz zum 04.08.2022 |
125,05 € | 83,39 € | 125,05 % | 23,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.08.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,87 % |
Der Anlageprozess beruht auf einer Fundamentalanalyse und umfasst die Analyse der Geschäftsmodelle, der Ertragskraft, des Managementteams und der Marktposition der Unternehmen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert Nasdaq Biotechnology Index, einem reinvestierenden USAktienindex für die Biotechnologie-Branche. Der überwiegende Teil der vom Fonds gehaltenen Positionen ist auch im Referenzwert vertreten, allerdings mit anderer Gewichtung. Die Anlagestrategie des Fonds zielt nicht darauf ab, eine Beschränkung festzulegen, inwieweit die vom Fonds gehaltenen Positionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Abweichungen, die anhand des Tracking Error gemessen werden, dürften im Vergleich zu anderen Aktienfonds hoch sein.
Der SEB Concept Biotechnology ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um weltweit vornehmlich in Unternehmen der Biotechnologie-Branche zu investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 137 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | Nasdaq Biotechnology Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 542164 |
ISIN | LU0118405827 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,56 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,36 % | 5,87 % | 6,10 % | -9,49 % | 12,80 % | 13,38 % | 144,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,29 % | -28,32 % | -32,34 % | -110,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 133,80 |
Tief | --- | --- | --- | 90,40 | 83,39 | 83,36 | 40,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,34 | 0,27 |
Volatilität | 26,07 | 30,16 | 28,26 | 25,30 | 25,71 | 23,30 | 23,22 |
Maximaler Verlust | -4,29 % | -11,51 % | -17,96 % | -27,71 % | -27,71 % | -27,71 % | -37,70 % |
Ausschüttungen
am 18.01.2007 | 0,02 € |
am 17.01.2008 | 0,02 € |
am 22.01.2009 | 0,00 € |
am 19.01.2012 | 0,03 € |
am 17.01.2013 | 0,06 € |
am 16.01.2014 | 0,08 € |
am 16.01.2015 | 0,20 € |
am 15.01.2016 | 0,69 € |
am 19.01.2017 | 0,14 € |
am 24.05.2018 | 1,43 € |
am 23.05.2019 | 0,47 € |
am 29.05.2020 | 0,47 € |
am 28.05.2021 | 0,49 € |
am 31.05.2022 | 0,53 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 388 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 473 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 285 KB | Download |
30.04.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 260 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 165 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 591 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 35 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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