WKN: A0J4TG / ISIN: LU0256624742 / SEB IM
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,17 €0,82 % (0,16) Differenz zum 25.05.2023 |
21,18 € | 14,58 € | 21,18 % | 10,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Die durchschnittliche jährliche Volatilität des Fonds beträgt 10%. Der Fonds hat ein Engagement in Form von Direktanlagen oder Derivaten in einer oder mehreren Anlageklassen, darunter Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe. Der Fonds kann Long- oder Short- Positionen in allen Anlageklassen eröffnen. Beispiele für Vermögenswerte, in die der Fonds investieren oder in denen er ein Engagement eingehen kann, sind Staats- oder Unternehmensanleihen und andere Schuldtitel wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen auf Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeder Grösse und Branche sowie aus jedem beliebigen Land ausgegeben und an einem geregelten Markt gehandelt werden sowie Währungen, Rohstoffe und andere Finanzindizes. Obwohl der Fonds nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet wird, verwendet er zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr den 3 Month Treasury Bill Return Index als Referenzwert.
Ziel des SEB Asset Selection Fund ist es, einen jährlichen durchschnittlichen Nettoertrag zu erzielen, der dem risikofreien Zinssatz plus 5% entspricht. Zur aktiven Verwaltung der Positionen des Fonds nutzt das Anlageteam eine quantitative Strategie, bei der die Preisentwicklung in verschiedenen Anlageklassen prognostiziert, Long-/Short-Positionen festlegt und das Gesamtrisiko unter dem Gesichtspunkt der absoluten Rendite gemanagt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 385 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 3 Month Treasury Bill Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J4TG |
ISIN | LU0256624742 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | Otto Francke, Mikael Nilsson |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,85 % | -1,74 % | -3,46 % | 2,82 % | 27,19 % | 20,49 % | 32,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,42 % | 2,82 % | -7,93 % | -12,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
Tief | --- | --- | --- | 17,95 | 14,58 | 14,58 | 13,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -0,02 | -0,03 | 0,01 |
Volatilität | 8,83 | 16,66 | 13,57 | 12,60 | 11,00 | 10,41 | 9,59 |
Maximaler Verlust | -2,57 % | -9,87 % | -9,87 % | -15,24 % | -15,24 % | -15,97 % | -21,43 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1679 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 679 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1305 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 520 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 959 KB | Download |
21.11.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 820 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 154 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 171 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.