WKN: 847347 / ISIN: DE0008473471 / Universal-Investment
Kurs vom 21.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,45 €1,73 % (1,83) Differenz zum 20.03.2023 |
120,24 € | 64,83 € | 120,24 % | 19,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,73 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere und bis zu maximal 30 % in Bankguthaben investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 402 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 847347 |
ISIN | DE0008473471 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
8,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,46 % | 9,04 % | 19,53 % | 0,92 % | 65,73 % | 6,49 % | 63,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,15 % | -1,11 % | -0,96 % | 4,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 111,25 | 120,24 | 120,24 | 120,24 |
Tief | --- | --- | --- | 84,01 | 64,83 | 62,28 | 61,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,43 | 0,44 | 0,22 |
Volatilität | 21,69 | 16,73 | 17,84 | 19,43 | 20,61 | 19,86 | 18,38 |
Maximaler Verlust | -5,82 % | -5,82 % | -6,54 % | -22,60 % | -30,13 % | -42,11 % | -43,86 % |
Ausschüttungen
am 23.01.2004 | 0,65 € |
am 21.01.2005 | 0,53 € |
am 20.01.2006 | 2,30 € |
am 19.01.2007 | 2,50 € |
am 21.01.2008 | 3,00 € |
am 23.01.2009 | 1,80 € |
am 22.01.2010 | 1,12 € |
am 21.01.2011 | 0,87 € |
am 20.01.2012 | 1,18 € |
am 18.01.2013 | 1,58 € |
am 15.01.2014 | 1,69 € |
am 15.01.2015 | 1,56 € |
am 15.01.2016 | 1,03 € |
am 16.01.2017 | 1,80 € |
am 27.12.2017 | 1,79 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 15.01.2019 | 2,11 € |
am 15.01.2020 | 2,03 € |
am 15.01.2021 | 1,20 € |
am 14.01.2022 | 1,51 € |
am 16.01.2023 | 2,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 835 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 313 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 450 KB | Download |
30.11.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 163 KB | Download |
31.07.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 275 KB | Download |
31.05.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 113 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 510 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 479 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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