WKN: 933427 / ISIN: LU0106261885 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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184,18 USD0,14 % (0,26) Differenz zum 26.03.2024 |
198,84 USD | 143,02 USD | 198,84 % | 22,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder gesellschaftlichen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, die dazu beitragen, die UN-SDGs voranzutreiben und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 300 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933427 |
ISIN | LU0106261885 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Joanna Wald, Rob Kaynor |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,09 % | 3,05 % | 18,10 % | 17,01 % | 1,19 % | 42,22 % | 89,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,93 % | -4,29 % | -25,22 % | 10,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 185,12 | 198,84 | 198,84 | 198,84 |
Tief | --- | --- | --- | 143,02 | 143,02 | 87,75 | 87,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,90 | 1,10 | 1,08 |
Volatilität | 11,16 | 12,91 | 15,97 | 15,54 | 19,80 | 22,41 | 18,48 |
Maximaler Verlust | -3,05 % | -5,35 % | -9,24 % | -17,86 % | -28,07 % | -42,75 % | -42,75 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11135 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13443 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.