Schroder ISF US Smaller Comp.A Acc USD

WKN: 933426 / ISIN: LU0106261612 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
189,22 USD-0,33 %
(-0,63) Differenz zum 29.11.2022
235,53 USD 102,94 USD235,53 % 21,88 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen US-Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer US-amerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Kleinere Unternehmen befinden sich normalerweise in früheren Phasen ihrer Expansion und werden nach Ansicht des Anlageverwalters im Gegensatz zu größeren Wettbewerbern weniger eingehend untersucht.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 283 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Russell 2000 Lagged (Net TR) ,Morningstar US Small-Cap Equity sector,S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 933426
ISIN LU0106261612

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Robert Kaynor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,53 %-1,46 %-5,94 %-13,96 %10,74 %23,41 %135,68 %
Outperformance----------6,31 %-2,16 %-20,85 %24,06 %
Hoch---------233,22235,53235,53235,53
Tief---------170,48102,94102,9480,08
Beta0,000,000,000,971,121,101,08
Volatilität22,2326,0123,9424,8725,9521,8817,90
Maximaler Verlust-5,12 %-11,22 %-17,16 %-26,90 %-42,69 %-42,69 %-42,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 10783 KB Download
01.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3147 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9082 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.