Schroder ISF US Smaller Comp.A Acc USD

WKN: 933426 / ISIN: LU0106261612 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 18.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
222,82 USD-0,21 %
(-0,48) Differenz zum 14.01.2022
235,53 USD 102,94 USD235,53 % 19,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen US-Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer US-amerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Kleinere Unternehmen befinden sich normalerweise in früheren Phasen ihrer Expansion und werden nach Ansicht des Anlageverwalters im Gegensatz zu größeren Wettbewerbern weniger eingehend untersucht.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 392 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Russell 2000 Lagged (Net TR) Index, Morningstar US Small-Cap Equity Category, S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933426
ISIN LU0106261612

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Robert Kaynor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,79 %0,61 %7,93 %9,43 %53,45 %64,64 %198,12 %
Outperformance----------6,31 %-2,16 %-20,85 %24,06 %
Hoch---------235,53235,53235,53235,53
Tief---------194,32102,94102,9472,57
Beta0,000,000,000,391,231,171,11
Volatilität16,7718,4317,2618,0623,1319,5516,74
Maximaler Verlust-4,46 %-8,86 %-8,86 %-8,86 %-42,69 %-42,69 %-42,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2942 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2020 bis 30.11.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.