WKN: 972370 / ISIN: LU0012050646 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 27.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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180,67 USD0,17 % (0,31) Differenz zum 26.01.2023 |
217,60 USD | 95,11 USD | 217,60 % | 22,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 27.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen US-Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer US-amerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Kleinere Unternehmen befinden sich normalerweise in früheren Phasen ihrer Expansion und werden nach Ansicht des Anlageverwalters im Gegensatz zu größeren Wettbewerbern weniger eingehend untersucht.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 291 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Russell 2000 Lagged (Net TR) ,Morningstar US Small-Cap Equity sector,S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972370 |
ISIN | LU0012050646 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Robert Kaynor |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,86 % | 5,47 % | 1,07 % | -7,06 % | 12,48 % | 23,76 % | 124,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,31 % | -2,16 % | -20,85 % | 24,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 201,08 | 217,60 | 217,60 | 217,60 |
Tief | --- | --- | --- | 157,50 | 95,11 | 95,11 | 79,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,09 | 1,08 | 1,07 |
Volatilität | 15,04 | 20,81 | 23,48 | 24,53 | 26,23 | 22,14 | 18,04 |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -7,84 % | -17,16 % | -21,67 % | -41,88 % | -42,69 % | -42,69 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2014 | 0,81 USD |
am 18.12.2014 | 0,86 USD |
am 17.12.2015 | 0,96 USD |
am 15.12.2016 | 1,13 USD |
am 21.12.2017 | 0,97 USD |
am 20.12.2018 | 1,23 USD |
am 19.12.2019 | 1,50 USD |
am 17.12.2020 | 1,43 USD |
am 16.12.2021 | 1,49 USD |
am 15.12.2022 | 1,28 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3147 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9082 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8195 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1681 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.