WKN: 972370 / ISIN: LU0012050646 / Schroder IM (EU)
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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190,23 USD-0,52 % (-0,99) Differenz zum 25.01.2021 |
192,04 USD | 96,50 USD | 192,04 % | 18,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer USamerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten von Unternehmen Unternehmen, die nach Ansicht des Managers starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Managers zuverlässig Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Manager ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 347 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Russell 2000 Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972370 |
ISIN | LU0012050646 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Robert Kaynor |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,76 % | 25,57 % | 36,24 % | 16,73 % | 29,14 % | 95,05 % | 162,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,31 % | -2,16 % | -20,85 % | 24,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 192,04 | 192,04 | 192,04 | 192,04 |
Tief | --- | --- | --- | 96,50 | 96,50 | 93,89 | 57,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,27 | 1,29 | 1,18 |
Volatilität | 26,31 | 23,94 | 22,28 | 33,51 | 22,40 | 18,78 | 17,59 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -4,17 % | -10,32 % | -41,88 % | -42,69 % | -42,69 % | -42,69 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2014 | 0,81 USD |
am 18.12.2014 | 0,86 USD |
am 17.12.2015 | 0,96 USD |
am 15.12.2016 | 1,13 USD |
am 21.12.2017 | 0,97 USD |
am 20.12.2018 | 1,23 USD |
am 19.12.2019 | 1,50 USD |
am 17.12.2020 | 1,43 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2313 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7240 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8401 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4520 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1681 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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