Schroder ISF US Smaller Com.I.A Dis USD

WKN: 972370 / ISIN: LU0012050646 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
198,20 USD-0,35 %
(-0,69) Differenz zum 27.02.2024
216,18 USD 156,47 USD216,18 % 22,43 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder gesellschaftlichen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, die dazu beitragen, die UN-SDGs voranzutreiben und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 293 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Russell 2000 Lagged (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972370
ISIN LU0012050646

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Joanna Wald, Rob Kaynor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,86 %12,47 %8,76 %10,29 %1,65 %38,21 %94,15 %
Outperformance----------6,31 %-2,16 %-20,85 %24,10 %
Hoch---------199,77216,18216,18216,18
Tief---------157,35156,4794,4891,94
Beta0,000,000,001,260,901,111,08
Volatilität13,4414,2616,4316,4520,0322,4318,48
Maximaler Verlust-1,95 %-5,34 %-16,07 %-17,73 %-27,62 %-42,69 %-42,69 %

Ausschüttungen

am 16.01.2014 0,81 USD
am 18.12.2014 0,86 USD
am 17.12.2015 0,96 USD
am 15.12.2016 1,13 USD
am 21.12.2017 0,97 USD
am 20.12.2018 1,23 USD
am 19.12.2019 1,50 USD
am 17.12.2020 1,43 USD
am 16.12.2021 1,49 USD
am 15.12.2022 1,28 USD
am 28.12.2023 1,29 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13443 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.