Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

WKN: A0D8L2 / ISIN: LU0205194284 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
433,06 USD0,09 %
(0,38) Differenz zum 02.10.2024
437,27 USD 321,70 USD437,27 % 21,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 740 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Russell 2500 Lagged (Net TR) index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0D8L2
ISIN LU0205194284

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Robert Kaynor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %6,76 %4,12 %23,60 %9,14 %48,45 %117,04 %
Outperformance----------2,48 %-8,52 %-10,80 %-15,30 %
Hoch---------437,27437,27437,27437,27
Tief---------330,13321,70194,75189,42
Beta0,000,000,001,200,871,021,00
Volatilität10,6517,4615,8914,9918,5421,2417,51
Maximaler Verlust-3,30 %-8,35 %-8,35 %-8,35 %-23,42 %-41,18 %-41,18 %

Ausschüttungen

am 16.01.2014 1,40 USD
am 18.12.2014 1,79 USD
am 17.12.2015 1,80 USD
am 15.12.2016 2,30 USD
am 21.12.2017 2,03 USD
am 20.12.2018 2,75 USD
am 19.12.2019 3,09 USD
am 17.12.2020 2,63 USD
am 16.12.2021 2,80 USD
am 15.12.2022 3,17 USD
am 28.12.2023 3,52 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19878 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.