Schroder ISF US S&M C.Eq.A Acc USD

WKN: A0D8LX / ISIN: LU0205193047 / Schroder IM (EU)

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So geht's
Kurs vom 18.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
324,49 USD1,45 %
(4,63) Differenz zum 17.09.2020
365,65 USD 215,04 USD365,65 % 17,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,65
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 18.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,45 %

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Strategie

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Managers starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Managers zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Managers einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Manager ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 1.140 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Russell 2500 TR Lagged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN A0D8LX
ISIN LU0205193047

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Robert Kaynor
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,05 %6,77 %41,46 %-3,52 %8,45 %32,99 %139,95 %
Outperformance---------2,33 %-7,80 %-4,12 %-10,50 %
Hoch---------365,65365,65365,65365,65
Tief---------215,04215,04213,98125,23
Beta0,000,000,001,321,181,161,11
Volatilität16,9618,3033,1229,6119,9417,2615,93
Maximaler Verlust-4,52 %-4,65 %-10,32 %-41,19 %-41,19 %-41,19 %-41,19 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 7240 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 8401 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4520 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2167 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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