WKN: A0D8LX / ISIN: LU0205193047 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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395,77 USD1,48 % (5,77) Differenz zum 01.06.2023 |
463,85 USD | 291,20 USD | 463,85 % | 21,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,48 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer USamerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 682 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Russell 2500 Lagged (Net TR) index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0D8LX |
ISIN | LU0205193047 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Robert Kaynor |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,83 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,46 % | -4,95 % | -2,24 % | -2,11 % | 29,51 % | 24,23 % | 111,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,49 % | -8,53 % | -10,82 % | -15,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 434,89 | 463,85 | 463,85 | 463,85 |
Tief | --- | --- | --- | 355,23 | 291,20 | 215,04 | 181,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 1,02 | 0,99 |
Volatilität | 12,98 | 17,88 | 17,87 | 20,84 | 20,74 | 21,01 | 17,09 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -9,28 % | -11,14 % | -15,52 % | -23,42 % | -41,19 % | -41,19 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9082 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 121 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.