Schroder ISF Taiwanese Eq.A Dis USD

WKN: A0NAVZ / ISIN: LU0338530842 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 22.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,63 USD-1,85 %
(-0,41) Differenz zum 19.04.2024
25,69 USD 15,18 USD25,69 % 18,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,85 %
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Strategie

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel - den TAIEX Total Return Index zu übertreffen - beurteilt und mit der Morningstar Taiwan Equity Category verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Die Vergleichsbenchmark dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von taiwanesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den TAIEX Total Return Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 178 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Morningstar Taiwan Equity Category, Taiwan TAIEX TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NAVZ
ISIN LU0338530842

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Louisa Lo
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,10 %3,65 %12,86 %10,41 %-7,58 %58,59 %131,54 %
Outperformance----------8,57 %1,33 %-17,99 %64,97 %
Hoch---------23,4425,6925,6925,69
Tief---------18,8815,1811,018,14
Beta0,000,000,001,000,880,850,82
Volatilität16,4814,5114,8713,8217,4518,0716,57
Maximaler Verlust-7,74 %-7,74 %-9,02 %-12,49 %-40,91 %-40,91 %-40,91 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 0,05 USD
am 21.01.2011 0,07 USD
am 18.01.2012 0,15 USD
am 17.01.2013 0,15 USD
am 16.01.2014 0,32 USD
am 18.12.2014 0,34 USD
am 17.12.2015 0,41 USD
am 15.12.2016 0,40 USD
am 21.12.2017 0,49 USD
am 20.12.2018 0,59 USD
am 19.12.2019 0,56 USD
am 17.12.2020 0,52 USD
am 16.12.2021 0,61 USD
am 15.12.2022 0,78 USD
am 28.12.2023 0,68 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.