Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A Acc CHF

WKN: 661617 / ISIN: LU0149524034 / Schroder IM (EU)

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So geht's
Kurs vom 28.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,40 CHF1,87 %
(0,91) Differenz zum 25.09.2020
50,57 CHF 34,99 CHF50,57 % 14,93 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,73
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 CHF

Kursdaten

Zeit 28.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,87 %

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Strategie

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 169 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark SPI Extra TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn
WKN 661617
ISIN LU0149524034

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Daniel Lenz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,36 %7,16 %25,90 %8,82 %7,99 %62,35 %131,72 %
Outperformance---------9,67 %-1,29 %14,34 %88,28 %
Hoch---------50,5750,5750,5750,57
Tief---------34,9934,9930,2516,96
Beta0,000,000,000,660,660,570,24
Volatilität18,4213,6617,5423,5416,7414,9314,21
Maximaler Verlust-4,01 %-4,01 %-4,40 %-30,80 %-30,80 %-30,80 %-32,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 7240 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 8401 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4520 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2167 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 88 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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