WKN: 661617 / ISIN: LU0149524034 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,21 CHF-0,96 % (-0,48) Differenz zum 25.09.2023 |
66,76 CHF | 42,16 CHF | 66,76 % | 18,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,96 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Nach Ansicht des Anlageverwalters gibt es viele kleine Schweizer Unternehmen, die in Nischenmärkten tätig sind. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass diese Unternehmen neue Produkte beziehungsweise Dienstleistungen bieten, die Wachstumspotenzial bei gleichzeitig niedrigerem Wettbewerb haben.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 135 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Swiss Performance Index Extra, Morningstar Switzerland Small/ Mid Cap Equity Category |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 661617 |
ISIN | LU0149524034 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Daniel Lenz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,25 % | -5,15 % | -6,75 % | 13,07 % | -0,39 % | 2,62 % | 87,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,48 % | 9,93 % | 22,65 % | 71,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 55,62 | 66,76 | 66,76 | 66,76 |
Tief | --- | --- | --- | 42,16 | 42,16 | 34,99 | 25,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,66 | 0,54 | 0,42 |
Volatilität | 8,31 | 10,44 | 11,60 | 16,21 | 17,24 | 18,06 | 15,19 |
Maximaler Verlust | -5,44 % | -8,14 % | -11,52 % | -11,52 % | -36,85 % | -36,85 % | -36,85 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17033 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7317 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 88 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 125 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.