Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A Acc CHF
WKN: 661617 / ISIN: LU0149524034 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,21 CHF-0,96 % (-0,48) Differenz zum 25.09.2023 |
66,76 CHF | 42,16 CHF | 66,76 % | 18,06 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,96 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Nach Ansicht des Anlageverwalters gibt es viele kleine Schweizer Unternehmen, die in Nischenmärkten tätig sind. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass diese Unternehmen neue Produkte beziehungsweise Dienstleistungen bieten, die Wachstumspotenzial bei gleichzeitig niedrigerem Wettbewerb haben.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 135 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Swiss Performance Index Extra, Morningstar Switzerland Small/ Mid Cap Equity Category Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 661617 ISIN LU0149524034 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Daniel Lenz Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,84 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,25 % -5,15 % -6,75 % 13,07 % -0,39 % 2,62 % 87,90 % Outperformance --- --- --- 10,48 % 9,93 % 22,65 % 71,70 % Hoch --- --- --- 55,62 66,76 66,76 66,76 Tief --- --- --- 42,16 42,16 34,99 25,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,40 0,66 0,54 0,42 Volatilität 8,31 10,44 11,60 16,21 17,24 18,06 15,19 Maximaler Verlust -5,44 % -8,14 % -11,52 % -11,52 % -36,85 % -36,85 % -36,85 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17033 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7317 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 15675 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 88 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.